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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中邮先进制造混合发起式C | 0.9894 | -0.13% |
| 2025-12-17 | 中邮先进制造混合发起式C | 0.9907 | 0.96% |
| 2025-12-16 | 中邮先进制造混合发起式C | 0.9813 | -0.91% |
| 2025-12-15 | 中邮先进制造混合发起式C | 0.9903 | -0.42% |
| 2025-12-12 | 中邮先进制造混合发起式C | 0.9945 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1710 | 0.90% |
| 中邮绝对收益 | 1.0120 | 0.50% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.1216 | 0.12% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.0978 | 0.12% |
| 中邮纯债恒利A | 1.4520 | 0.07% |
| 中邮纯债恒利C | 1.4270 | 0.07% |
| 中邮纯债丰利债券A | 1.0409 | 0.04% |
| 中邮纯债丰利债券C | 1.0803 | 0.04% |
| 中邮纯债聚利A | 1.0344 | 0.03% |
| 中邮纯债聚利C | 1.0252 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
