今年以来中邮先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中邮先进制造混合发起式C024262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9907 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9813 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9903 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9945 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9884 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9965 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9934 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9976 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9925 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9834 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9810 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9848 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9955 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9879 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9775 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9761 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9796 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9743 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9650 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9876 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9986 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0016 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0095 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0093 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0180 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0108 |
-1.02% |
| 2025-11-11 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0212 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0222 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0177 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0225 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0121 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0100 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0178 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0152 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0130 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0249 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0125 |
2.24% |
| 2025-10-17 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9898 |
-3.94% |
| 2025-10-10 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0288 |
-0.54% |
| 2025-09-30 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0344 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0286 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0251 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0274 |
1.06% |
| 2025-09-05 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0166 |
-1.24% |
| 2025-08-29 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0294 |
-0.25% |
| 2025-08-22 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0320 |
2.03% |
| 2025-08-15 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0115 |
1.00% |
| 2025-08-08 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0015 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
中邮先进制造混合发起式C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
中邮先进制造混合发起式C |
1.0000 |
0.00% |
