近一月光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C024041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8425 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8503 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8441 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8526 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8518 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8558 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8500 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8430 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8402 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8437 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8490 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8435 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8387 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8378 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8344 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8247 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8194 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8413 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8449 |
0.02% |
