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万家沪深300ETF联接C基金净值查询(024012)

近一季万家沪深300ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家沪深300指数C024012净值及计算阶段收益
近一季024012基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 万家沪深300指数C 0.9986 -0.54%
2025-12-17 万家沪深300指数C 1.0040 1.90%
2025-12-16 万家沪深300指数C 0.9853 -1.13%
2025-12-15 万家沪深300指数C 0.9966 -0.58%
2025-12-12 万家沪深300指数C 1.0024 0.54%
2025-12-11 万家沪深300指数C 0.9970 -0.75%
2025-12-10 万家沪深300指数C 1.0045 -0.09%
2025-12-09 万家沪深300指数C 1.0054 -0.47%
2025-12-08 万家沪深300指数C 1.0101 0.75%
2025-12-05 万家沪深300指数C 1.0026 0.93%
2025-12-04 万家沪深300指数C 0.9934 0.31%
2025-12-03 万家沪深300指数C 0.9903 -0.43%
2025-12-02 万家沪深300指数C 0.9946 -0.46%
2025-12-01 万家沪深300指数C 0.9992 1.02%
2025-11-28 万家沪深300指数C 0.9891 0.23%
2025-11-27 万家沪深300指数C 0.9868 -0.05%
2025-11-26 万家沪深300指数C 0.9873 0.58%
2025-11-25 万家沪深300指数C 0.9816 0.90%
2025-11-24 万家沪深300指数C 0.9728 -0.12%
2025-11-21 万家沪深300指数C 0.9740 -2.29%
2025-11-20 万家沪深300指数C 0.9968 -0.47%
2025-11-19 万家沪深300指数C 1.0015 0.41%
2025-11-18 万家沪深300指数C 0.9974 -0.57%
2025-11-17 万家沪深300指数C 1.0031 -0.61%
2025-11-14 万家沪深300指数C 1.0093 -1.47%
2025-11-13 万家沪深300指数C 1.0244 1.09%
2025-11-12 万家沪深300指数C 1.0134 -0.12%
2025-11-11 万家沪深300指数C 1.0146 -0.85%
2025-11-10 万家沪深300指数C 1.0233 0.32%
2025-11-07 万家沪深300指数C 1.0200 -0.34%
2025-11-06 万家沪深300指数C 1.0235 1.28%
2025-11-05 万家沪深300指数C 1.0106 0.13%
2025-11-04 万家沪深300指数C 1.0093 -0.71%
2025-11-03 万家沪深300指数C 1.0165 0.25%
2025-10-31 万家沪深300指数C 1.0140 -1.39%
2025-10-30 万家沪深300指数C 1.0283 -0.76%
2025-10-29 万家沪深300指数C 1.0362 1.12%
2025-10-28 万家沪深300指数C 1.0247 -0.52%
2025-10-27 万家沪深300指数C 1.0301 1.18%
2025-10-24 万家沪深300指数C 1.0181 1.19%
2025-10-23 万家沪深300指数C 1.0061 0.27%
2025-10-22 万家沪深300指数C 1.0034 -0.33%
2025-10-21 万家沪深300指数C 1.0067 1.46%
2025-10-20 万家沪深300指数C 0.9922 0.51%
2025-10-17 万家沪深300指数C 0.9872 -2.10%
2025-10-16 万家沪深300指数C 1.0084 0.15%
2025-10-15 万家沪深300指数C 1.0069 0.78%
2025-10-14 万家沪深300指数C 0.9991 -0.35%
2025-10-13 万家沪深300指数C 1.0026 -0.13%
2025-10-10 万家沪深300指数C 1.0039 -0.52%
2025-10-09 万家沪深300指数C 1.0091 0.31%
2025-09-30 万家沪深300指数C 1.0060 0.00%
2025-09-26 万家沪深300指数C 1.0024 0.00%
2025-09-19 万家沪深300指数C 1.0009 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.88%
万家宏观择时A 2.3651 1.61%
万家精选A 1.7342 1.46%
航天航空ETF 1.2442 1.44%
万家新利 1.9239 1.14%
万家颐和A 1.6853 0.84%
红利ETF联接 1.5147 0.78%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
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