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万家沪深300ETF联接A基金净值查询(024011)

近一季万家沪深300ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家沪深300指数A024011净值及计算阶段收益
近一季024011基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 万家沪深300指数A 1.0047 1.90%
2025-12-16 万家沪深300指数A 0.9860 -1.13%
2025-12-15 万家沪深300指数A 0.9973 -0.57%
2025-12-12 万家沪深300指数A 1.0030 0.54%
2025-12-11 万家沪深300指数A 0.9976 -0.75%
2025-12-10 万家沪深300指数A 1.0051 -0.09%
2025-12-09 万家沪深300指数A 1.0060 -0.47%
2025-12-08 万家沪深300指数A 1.0107 0.75%
2025-12-05 万家沪深300指数A 1.0032 0.93%
2025-12-04 万家沪深300指数A 0.9940 0.32%
2025-12-03 万家沪深300指数A 0.9908 -0.44%
2025-12-02 万家沪深300指数A 0.9952 -0.45%
2025-12-01 万家沪深300指数A 0.9997 1.02%
2025-11-28 万家沪深300指数A 0.9896 0.23%
2025-11-27 万家沪深300指数A 0.9873 -0.05%
2025-11-26 万家沪深300指数A 0.9878 0.57%
2025-11-25 万家沪深300指数A 0.9822 0.90%
2025-11-24 万家沪深300指数A 0.9734 -0.11%
2025-11-21 万家沪深300指数A 0.9745 -2.29%
2025-11-20 万家沪深300指数A 0.9973 -0.47%
2025-11-19 万家沪深300指数A 1.0020 0.41%
2025-11-18 万家沪深300指数A 0.9979 -0.57%
2025-11-17 万家沪深300指数A 1.0036 -0.61%
2025-11-14 万家沪深300指数A 1.0098 -1.47%
2025-11-13 万家沪深300指数A 1.0249 1.09%
2025-11-12 万家沪深300指数A 1.0138 -0.13%
2025-11-11 万家沪深300指数A 1.0151 -0.85%
2025-11-10 万家沪深300指数A 1.0238 0.33%
2025-11-07 万家沪深300指数A 1.0204 -0.34%
2025-11-06 万家沪深300指数A 1.0239 1.28%
2025-11-05 万家沪深300指数A 1.0110 0.13%
2025-11-04 万家沪深300指数A 1.0097 -0.72%
2025-11-03 万家沪深300指数A 1.0170 0.26%
2025-10-31 万家沪深300指数A 1.0144 -1.39%
2025-10-30 万家沪深300指数A 1.0287 -0.76%
2025-10-29 万家沪深300指数A 1.0366 1.12%
2025-10-28 万家沪深300指数A 1.0251 -0.51%
2025-10-27 万家沪深300指数A 1.0304 1.18%
2025-10-24 万家沪深300指数A 1.0184 1.19%
2025-10-23 万家沪深300指数A 1.0064 0.27%
2025-10-22 万家沪深300指数A 1.0037 -0.33%
2025-10-21 万家沪深300指数A 1.0070 1.46%
2025-10-20 万家沪深300指数A 0.9925 0.51%
2025-10-17 万家沪深300指数A 0.9875 -2.10%
2025-10-16 万家沪深300指数A 1.0087 0.15%
2025-10-15 万家沪深300指数A 1.0072 0.78%
2025-10-14 万家沪深300指数A 0.9994 -0.34%
2025-10-13 万家沪深300指数A 1.0028 -0.13%
2025-10-10 万家沪深300指数A 1.0041 -0.52%
2025-10-09 万家沪深300指数A 1.0093 0.31%
2025-09-30 万家沪深300指数A 1.0062 0.00%
2025-09-26 万家沪深300指数A 1.0026 0.00%
2025-09-19 万家沪深300指数A 1.0010 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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