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兴业恒泰债券C基金净值查询(023812)

近一季兴业恒泰债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业恒泰债券C023812净值及计算阶段收益
近一季023812基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴业恒泰债券C 1.0022 0.07%
2025-12-16 兴业恒泰债券C 1.0015 -0.04%
2025-12-15 兴业恒泰债券C 1.0019 -0.04%
2025-12-12 兴业恒泰债券C 1.0023 0.03%
2025-12-11 兴业恒泰债券C 1.0020 -0.02%
2025-12-10 兴业恒泰债券C 1.0022 0.00%
2025-12-09 兴业恒泰债券C 1.0022 -0.01%
2025-12-08 兴业恒泰债券C 1.0023 0.01%
2025-12-05 兴业恒泰债券C 1.0022 0.02%
2025-12-04 兴业恒泰债券C 1.0020 -0.02%
2025-12-03 兴业恒泰债券C 1.0022 -0.02%
2025-12-02 兴业恒泰债券C 1.0024 -0.01%
2025-12-01 兴业恒泰债券C 1.0025 0.03%
2025-11-28 兴业恒泰债券C 1.0022 0.03%
2025-11-27 兴业恒泰债券C 1.0019 -0.02%
2025-11-26 兴业恒泰债券C 1.0021 -0.03%
2025-11-25 兴业恒泰债券C 1.0024 0.02%
2025-11-24 兴业恒泰债券C 1.0022 0.01%
2025-11-21 兴业恒泰债券C 1.0021 -0.06%
2025-11-20 兴业恒泰债券C 1.0027 -0.01%
2025-11-19 兴业恒泰债券C 1.0028 0.01%
2025-11-18 兴业恒泰债券C 1.0027 -0.01%
2025-11-17 兴业恒泰债券C 1.0028 -0.01%
2025-11-14 兴业恒泰债券C 1.0029 -0.02%
2025-11-13 兴业恒泰债券C 1.0031 0.02%
2025-11-12 兴业恒泰债券C 1.0029 0.02%
2025-11-11 兴业恒泰债券C 1.0027 0.00%
2025-11-10 兴业恒泰债券C 1.0027 0.02%
2025-11-07 兴业恒泰债券C 1.0025 -0.02%
2025-11-06 兴业恒泰债券C 1.0027 0.00%
2025-11-05 兴业恒泰债券C 1.0027 0.00%
2025-11-04 兴业恒泰债券C 1.0027 -0.01%
2025-11-03 兴业恒泰债券C 1.0028 0.01%
2025-10-31 兴业恒泰债券C 1.0027 0.02%
2025-10-30 兴业恒泰债券C 1.0025 0.08%
2025-10-24 兴业恒泰债券C 1.0017 0.02%
2025-10-17 兴业恒泰债券C 1.0015 0.08%
2025-10-10 兴业恒泰债券C 1.0007 0.05%
2025-09-30 兴业恒泰债券C 1.0002 0.04%
2025-09-26 兴业恒泰债券C 0.9998 -0.04%
2025-09-19 兴业恒泰债券C 1.0002 0.02%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业中证红利指数A 0.9907 0.72%
兴业中证红利指数C 0.9895 0.71%
兴业安保优选混合A 1.9063 0.54%
兴业国企改革混合A 2.5990 0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A 1.1066 0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
兴业先进制造混合发起式A 1.0683 0.37%
兴业先进制造混合发起式C 1.0662 0.36%
兴业龙腾双益平衡混合 1.8749 0.26%
兴业聚丰混合A 1.2008 0.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
天弘弘丰债券C 1.3136 0.41%
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