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兴业恒泰债券C(023812)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
兴业中证红利指数A 0.9907 0.72%
兴业中证红利指数C 0.9895 0.71%
兴业安保优选混合A 1.9063 0.54%
兴业国企改革混合A 2.5990 0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A 1.1066 0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
兴业先进制造混合发起式A 1.0683 0.37%
兴业先进制造混合发起式C 1.0662 0.36%
兴业龙腾双益平衡混合 1.8749 0.26%
兴业聚丰混合A 1.2008 0.14%
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%