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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023763)

近一季华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏恒生科技ETF联接(QDII)D023763净值及计算阶段收益
近一季023763基金累计收益率-14.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9230 -0.66%
2025-12-17 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9291 0.97%
2025-12-16 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9202 -1.72%
2025-12-15 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9363 -2.36%
2025-12-12 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9589 1.68%
2025-12-11 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9431 -0.86%
2025-12-10 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9513 0.42%
2025-12-09 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9473 -1.75%
2025-12-08 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9642 -0.01%
2025-12-05 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9643 0.83%
2025-12-04 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9564 1.42%
2025-12-03 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9430 -1.49%
2025-12-02 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9573 -0.33%
2025-12-01 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9605 0.64%
2025-11-28 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9544 0.02%
2025-11-27 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9542 -0.43%
2025-11-26 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9583 0.13%
2025-11-25 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9571 1.13%
2025-11-24 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9464 2.61%
2025-11-21 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9223 -3.09%
2025-11-20 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9517 -0.52%
2025-11-19 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9567 -0.77%
2025-11-18 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9641 -1.80%
2025-11-17 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9818 -0.94%
2025-11-14 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9911 -2.75%
2025-11-13 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0191 0.82%
2025-11-12 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0108 0.13%
2025-11-11 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0095 0.18%
2025-11-10 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0077 1.28%
2025-11-07 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9950 -1.77%
2025-11-06 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0129 2.56%
2025-11-05 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9876 -0.51%
2025-11-04 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9927 -1.68%
2025-11-03 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0097 0.15%
2025-10-31 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0082 -2.24%
2025-10-30 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0313 -0.65%
2025-10-29 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0380 -0.04%
2025-10-28 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0384 -1.22%
2025-10-27 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0512 1.69%
2025-10-24 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0337 1.72%
2025-10-23 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0162 0.42%
2025-10-22 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0120 -1.35%
2025-10-21 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0258 1.12%
2025-10-20 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0144 2.87%
2025-10-17 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9861 -3.86%
2025-10-16 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0257 -1.16%
2025-10-15 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0377 2.42%
2025-10-14 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0132 -3.38%
2025-10-13 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0486 -1.77%
2025-10-10 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0675 -3.20%
2025-10-09 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.1028 0.13%
2025-09-30 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.1014 2.04%
2025-09-29 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0794 1.90%
2025-09-26 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0593 -2.76%
2025-09-25 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0894 0.86%
2025-09-24 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0801 2.35%
2025-09-23 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0553 -1.45%
2025-09-22 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0708 -0.49%
2025-09-19 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 1.0761 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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