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中欧稳航90天持有债券C基金净值查询(023541)

近一年中欧稳航90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳航90天持有债券C023541净值及计算阶段收益
近一年023541基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧稳航90天持有债券C 1.0048 0.05%
2025-12-16 中欧稳航90天持有债券C 1.0043 -0.03%
2025-12-15 中欧稳航90天持有债券C 1.0046 -0.02%
2025-12-12 中欧稳航90天持有债券C 1.0048 0.02%
2025-12-11 中欧稳航90天持有债券C 1.0046 0.01%
2025-12-10 中欧稳航90天持有债券C 1.0045 0.03%
2025-12-09 中欧稳航90天持有债券C 1.0042 -0.01%
2025-12-08 中欧稳航90天持有债券C 1.0043 0.01%
2025-12-05 中欧稳航90天持有债券C 1.0042 0.02%
2025-12-04 中欧稳航90天持有债券C 1.0040 -0.03%
2025-12-03 中欧稳航90天持有债券C 1.0043 -0.02%
2025-12-02 中欧稳航90天持有债券C 1.0045 0.00%
2025-12-01 中欧稳航90天持有债券C 1.0045 0.01%
2025-11-28 中欧稳航90天持有债券C 1.0044 0.03%
2025-11-27 中欧稳航90天持有债券C 1.0041 -0.03%
2025-11-26 中欧稳航90天持有债券C 1.0044 -0.05%
2025-11-25 中欧稳航90天持有债券C 1.0049 0.00%
2025-11-24 中欧稳航90天持有债券C 1.0049 0.01%
2025-11-21 中欧稳航90天持有债券C 1.0048 -0.02%
2025-11-20 中欧稳航90天持有债券C 1.0050 0.00%
2025-11-19 中欧稳航90天持有债券C 1.0050 0.01%
2025-11-18 中欧稳航90天持有债券C 1.0049 -0.02%
2025-11-17 中欧稳航90天持有债券C 1.0051 0.00%
2025-11-14 中欧稳航90天持有债券C 1.0051 -0.03%
2025-11-13 中欧稳航90天持有债券C 1.0054 0.03%
2025-11-12 中欧稳航90天持有债券C 1.0051 0.00%
2025-11-11 中欧稳航90天持有债券C 1.0051 0.01%
2025-11-10 中欧稳航90天持有债券C 1.0050 0.04%
2025-11-07 中欧稳航90天持有债券C 1.0046 0.00%
2025-11-06 中欧稳航90天持有债券C 1.0046 -0.01%
2025-11-05 中欧稳航90天持有债券C 1.0047 0.01%
2025-11-04 中欧稳航90天持有债券C 1.0046 -0.01%
2025-11-03 中欧稳航90天持有债券C 1.0047 0.02%
2025-10-31 中欧稳航90天持有债券C 1.0045 0.03%
2025-10-30 中欧稳航90天持有债券C 1.0042 -0.03%
2025-10-29 中欧稳航90天持有债券C 1.0045 0.08%
2025-10-28 中欧稳航90天持有债券C 1.0037 0.02%
2025-10-27 中欧稳航90天持有债券C 1.0035 0.09%
2025-10-24 中欧稳航90天持有债券C 1.0026 0.01%
2025-10-23 中欧稳航90天持有债券C 1.0025 0.02%
2025-10-22 中欧稳航90天持有债券C 1.0023 -0.01%
2025-10-21 中欧稳航90天持有债券C 1.0024 0.06%
2025-10-20 中欧稳航90天持有债券C 1.0018 0.00%
2025-10-17 中欧稳航90天持有债券C 1.0018 0.02%
2025-10-16 中欧稳航90天持有债券C 1.0016 0.01%
2025-10-15 中欧稳航90天持有债券C 1.0015 0.03%
2025-10-14 中欧稳航90天持有债券C 1.0012 0.02%
2025-10-13 中欧稳航90天持有债券C 1.0010 -0.32%
2025-10-10 中欧稳航90天持有债券C 1.0042 -0.01%
2025-10-09 中欧稳航90天持有债券C 1.0043 0.07%
2025-09-30 中欧稳航90天持有债券C 1.0036 0.02%
2025-09-29 中欧稳航90天持有债券C 1.0034 0.03%
2025-09-26 中欧稳航90天持有债券C 1.0031 0.01%
2025-09-25 中欧稳航90天持有债券C 1.0030 -0.01%
2025-09-24 中欧稳航90天持有债券C 1.0031 0.00%
2025-09-23 中欧稳航90天持有债券C 1.0031 -0.03%
2025-09-22 中欧稳航90天持有债券C 1.0034 0.02%
2025-09-19 中欧稳航90天持有债券C 1.0032 -0.05%
2025-09-18 中欧稳航90天持有债券C 1.0037 -0.01%
2025-09-17 中欧稳航90天持有债券C 1.0038 0.04%
2025-09-16 中欧稳航90天持有债券C 1.0034 0.02%
2025-09-15 中欧稳航90天持有债券C 1.0032 0.01%
2025-09-12 中欧稳航90天持有债券C 1.0031 0.01%
2025-09-11 中欧稳航90天持有债券C 1.0030 0.02%
2025-09-10 中欧稳航90天持有债券C 1.0028 -0.05%
2025-09-09 中欧稳航90天持有债券C 1.0033 -0.03%
2025-09-08 中欧稳航90天持有债券C 1.0036 0.01%
2025-09-05 中欧稳航90天持有债券C 1.0035 0.03%
2025-09-04 中欧稳航90天持有债券C 1.0032 0.00%
2025-09-03 中欧稳航90天持有债券C 1.0032 0.05%
2025-09-02 中欧稳航90天持有债券C 1.0027 -0.01%
2025-09-01 中欧稳航90天持有债券C 1.0028 0.01%
2025-08-29 中欧稳航90天持有债券C 1.0027 0.00%
2025-08-28 中欧稳航90天持有债券C 1.0027 -0.02%
2025-08-27 中欧稳航90天持有债券C 1.0029 -0.06%
2025-08-26 中欧稳航90天持有债券C 1.0035 0.03%
2025-08-25 中欧稳航90天持有债券C 1.0032 0.03%
2025-08-22 中欧稳航90天持有债券C 1.0029 0.02%
2025-08-21 中欧稳航90天持有债券C 1.0027 0.03%
2025-08-20 中欧稳航90天持有债券C 1.0024 0.01%
2025-08-19 中欧稳航90天持有债券C 1.0023 0.01%
2025-08-18 中欧稳航90天持有债券C 1.0022 -0.07%
2025-08-15 中欧稳航90天持有债券C 1.0029 -0.01%
2025-08-14 中欧稳航90天持有债券C 1.0030 -0.01%
2025-08-13 中欧稳航90天持有债券C 1.0031 0.00%
2025-08-12 中欧稳航90天持有债券C 1.0031 -0.02%
2025-08-11 中欧稳航90天持有债券C 1.0033 -0.03%
2025-08-08 中欧稳航90天持有债券C 1.0036 0.01%
2025-08-07 中欧稳航90天持有债券C 1.0035 0.01%
2025-08-06 中欧稳航90天持有债券C 1.0034 0.02%
2025-08-05 中欧稳航90天持有债券C 1.0032 0.01%
2025-08-04 中欧稳航90天持有债券C 1.0031 0.03%
2025-08-01 中欧稳航90天持有债券C 1.0028 0.01%
2025-07-31 中欧稳航90天持有债券C 1.0027 0.04%
2025-07-30 中欧稳航90天持有债券C 1.0023 0.04%
2025-07-29 中欧稳航90天持有债券C 1.0019 -0.05%
2025-07-28 中欧稳航90天持有债券C 1.0024 0.05%
2025-07-25 中欧稳航90天持有债券C 1.0019 0.00%
2025-07-24 中欧稳航90天持有债券C 1.0019 -0.05%
2025-07-23 中欧稳航90天持有债券C 1.0024 -0.03%
2025-07-22 中欧稳航90天持有债券C 1.0027 -0.01%
2025-07-21 中欧稳航90天持有债券C 1.0028 0.00%
2025-07-18 中欧稳航90天持有债券C 1.0028 0.00%
2025-07-17 中欧稳航90天持有债券C 1.0028 0.02%
2025-07-16 中欧稳航90天持有债券C 1.0026 0.00%
2025-07-15 中欧稳航90天持有债券C 1.0026 0.03%
2025-07-14 中欧稳航90天持有债券C 1.0023 -0.01%
2025-07-11 中欧稳航90天持有债券C 1.0024 0.00%
2025-07-10 中欧稳航90天持有债券C 1.0024 -0.01%
2025-07-09 中欧稳航90天持有债券C 1.0025 0.00%
2025-07-08 中欧稳航90天持有债券C 1.0025 -0.01%
2025-07-07 中欧稳航90天持有债券C 1.0026 0.01%
2025-07-04 中欧稳航90天持有债券C 1.0025 0.01%
2025-07-03 中欧稳航90天持有债券C 1.0024 0.02%
2025-07-02 中欧稳航90天持有债券C 1.0022 0.02%
2025-07-01 中欧稳航90天持有债券C 1.0020 0.03%
2025-06-30 中欧稳航90天持有债券C 1.0017 0.01%
2025-06-27 中欧稳航90天持有债券C 1.0016 0.01%
2025-06-26 中欧稳航90天持有债券C 1.0015 0.00%
2025-06-25 中欧稳航90天持有债券C 1.0015 0.00%
2025-06-24 中欧稳航90天持有债券C 1.0015 -0.01%
2025-06-23 中欧稳航90天持有债券C 1.0016 0.01%
2025-06-20 中欧稳航90天持有债券C 1.0015 0.01%
2025-06-19 中欧稳航90天持有债券C 1.0014 0.00%
2025-06-18 中欧稳航90天持有债券C 1.0014 0.01%
2025-06-17 中欧稳航90天持有债券C 1.0013 0.02%
2025-06-16 中欧稳航90天持有债券C 1.0011 -0.01%
2025-06-13 中欧稳航90天持有债券C 1.0012 0.00%
2025-06-12 中欧稳航90天持有债券C 1.0012 0.00%
2025-06-11 中欧稳航90天持有债券C 1.0012 0.01%
2025-06-10 中欧稳航90天持有债券C 1.0011 0.00%
2025-06-09 中欧稳航90天持有债券C 1.0011 0.02%
2025-06-06 中欧稳航90天持有债券C 1.0009 0.02%
2025-06-05 中欧稳航90天持有债券C 1.0007 0.00%
2025-06-04 中欧稳航90天持有债券C 1.0007 0.00%
2025-06-03 中欧稳航90天持有债券C 1.0007 0.01%
2025-05-30 中欧稳航90天持有债券C 1.0006 0.02%
2025-05-29 中欧稳航90天持有债券C 1.0004 -0.01%
2025-05-28 中欧稳航90天持有债券C 1.0005 -0.01%
2025-05-27 中欧稳航90天持有债券C 1.0006 0.00%
2025-05-26 中欧稳航90天持有债券C 1.0006 0.01%
2025-05-23 中欧稳航90天持有债券C 1.0005 0.00%
2025-05-22 中欧稳航90天持有债券C 1.0005 0.00%
2025-05-21 中欧稳航90天持有债券C 1.0005 0.00%
2025-05-20 中欧稳航90天持有债券C 1.0005 0.01%
2025-05-19 中欧稳航90天持有债券C 1.0004 0.02%
2025-05-16 中欧稳航90天持有债券C 1.0002 0.00%
2025-05-09 中欧稳航90天持有债券C 1.0002 0.00%
2025-04-30 中欧稳航90天持有债券C 1.0000 0.00%
2025-04-25 中欧稳航90天持有债券C 1.0000 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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