今年以来前海开源人工智能主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源人工智能主题混合C023286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3564 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3850 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3654 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3876 |
-0.42% |
| 2025-12-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3934 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3956 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3710 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3717 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3631 |
-2.24% |
| 2025-12-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3936 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4022 |
2.40% |
| 2025-11-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3693 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3475 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3457 |
2.44% |
| 2025-11-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3136 |
3.42% |
| 2025-11-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2702 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2671 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3118 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3196 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3303 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3291 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3222 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3520 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3350 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3392 |
-1.95% |
| 2025-11-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3658 |
-1.42% |
| 2025-11-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3855 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4135 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3883 |
-0.64% |
| 2025-11-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3973 |
-2.35% |
| 2025-11-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4309 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4343 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4557 |
-3.66% |
| 2025-10-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5090 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5073 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5269 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5134 |
3.88% |
| 2025-10-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4569 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4694 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4798 |
3.00% |
| 2025-10-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4367 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4226 |
-4.47% |
| 2025-10-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4892 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5089 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4939 |
-4.54% |
| 2025-10-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5649 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5787 |
-6.44% |
| 2025-10-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6874 |
2.70% |
| 2025-09-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6430 |
3.65% |
| 2025-09-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5851 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5697 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6222 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6121 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5850 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5903 |
6.27% |
| 2025-09-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4965 |
-1.64% |
| 2025-09-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5214 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5182 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5124 |
0.25% |
| 2025-09-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5087 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5131 |
3.18% |
| 2025-09-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4664 |
4.82% |
| 2025-09-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3990 |
0.94% |
| 2025-09-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3860 |
-2.64% |
| 2025-09-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4236 |
1.25% |
| 2025-09-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4060 |
4.11% |
| 2025-09-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3505 |
-3.78% |
| 2025-09-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4035 |
-1.50% |
| 2025-09-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4249 |
-5.59% |
| 2025-09-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5093 |
-0.22% |
| 2025-08-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5127 |
-0.50% |
| 2025-08-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5203 |
3.51% |
| 2025-08-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4688 |
2.61% |
| 2025-08-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4315 |
0.26% |
| 2025-08-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4278 |
0.71% |
| 2025-08-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4177 |
2.98% |
| 2025-08-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3767 |
-1.22% |
| 2025-08-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3937 |
4.19% |
| 2025-08-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3377 |
1.41% |
| 2025-08-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3191 |
4.33% |
| 2025-08-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2643 |
2.13% |
| 2025-08-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2379 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2512 |
1.53% |
| 2025-08-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2323 |
2.40% |
| 2025-08-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2034 |
1.10% |
| 2025-08-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1903 |
-1.86% |
| 2025-08-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2129 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2153 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2095 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2022 |
1.17% |
| 2025-08-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1883 |
-1.29% |
| 2025-07-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2038 |
-1.05% |
| 2025-07-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2166 |
-0.38% |
| 2025-07-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2213 |
1.94% |
| 2025-07-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1981 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1972 |
2.65% |
| 2025-07-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1663 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1585 |
-0.53% |
| 2025-07-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1647 |
-0.56% |
| 2025-07-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1713 |
1.30% |
| 2025-07-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1563 |
-0.51% |
| 2025-07-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1622 |
0.99% |
| 2025-07-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1508 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1478 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1441 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1447 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1440 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1410 |
-1.65% |
| 2025-07-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1602 |
2.05% |
| 2025-07-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1369 |
-0.60% |
| 2025-07-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1438 |
-0.77% |
| 2025-07-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1527 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1506 |
-2.65% |
| 2025-07-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1819 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1831 |
1.97% |
| 2025-06-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1603 |
0.76% |
| 2025-06-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1515 |
-2.12% |
| 2025-06-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1765 |
3.52% |
| 2025-06-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1365 |
2.20% |
| 2025-06-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1120 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1116 |
-1.98% |
| 2025-06-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1340 |
0.19% |
| 2025-06-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1319 |
0.96% |
| 2025-06-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1211 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1228 |
-0.32% |
| 2025-06-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1264 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1306 |
-1.52% |
| 2025-06-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1481 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1457 |
-2.08% |
| 2025-06-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1700 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1670 |
0.50% |
| 2025-06-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1612 |
1.96% |
| 2025-06-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1389 |
-0.12% |
| 2025-06-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1403 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1327 |
-1.44% |
| 2025-05-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1492 |
1.28% |
| 2025-05-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1347 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1337 |
-0.91% |
| 2025-05-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1441 |
0.93% |
| 2025-05-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1336 |
-2.66% |
| 2025-05-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1646 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1699 |
-1.30% |
| 2025-05-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1853 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1810 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1774 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1809 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2009 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2032 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2065 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2064 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2331 |
-0.84% |
| 2025-05-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2435 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2539 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2460 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2303 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2275 |
1.32% |
| 2025-04-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2115 |
-0.44% |
| 2025-04-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2168 |
-1.33% |
| 2025-04-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2332 |
-0.73% |
| 2025-04-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2423 |
-0.58% |
| 2025-04-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2495 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2419 |
-1.33% |
| 2025-04-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2586 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2586 |
0.80% |
| 2025-04-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2486 |
-1.89% |
| 2025-04-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2727 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2690 |
2.82% |
| 2025-04-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2342 |
-0.40% |
| 2025-04-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2392 |
3.79% |
| 2025-04-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1939 |
-0.20% |
| 2025-04-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1963 |
-12.27% |
| 2025-04-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3636 |
-3.62% |
| 2025-04-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4148 |
-0.67% |
| 2025-04-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4243 |
-1.61% |
| 2025-03-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4476 |
0.98% |
| 2025-03-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4335 |
-1.30% |
| 2025-03-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4524 |
0.81% |
| 2025-03-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4408 |
0.75% |
| 2025-03-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4301 |
-2.58% |
| 2025-03-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4680 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4566 |
-3.19% |
| 2025-03-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5046 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5090 |
-2.90% |
| 2025-03-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5540 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5518 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5480 |
2.82% |
| 2025-03-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5056 |
-2.04% |
| 2025-03-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5369 |
1.61% |
| 2025-03-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5126 |
-1.19% |
| 2025-03-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5308 |
1.08% |
| 2025-03-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5145 |
-1.16% |
| 2025-03-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5322 |
2.29% |
| 2025-03-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4979 |
2.20% |
| 2025-03-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4656 |
1.50% |
| 2025-03-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4440 |
-2.79% |
| 2025-02-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4854 |
-5.78% |
| 2025-02-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5766 |
-3.19% |
| 2025-02-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6286 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6144 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6272 |
-1.75% |
| 2025-02-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6562 |
2.56% |
| 2025-02-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6148 |
0.94% |
| 2025-02-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5998 |
2.16% |
| 2025-02-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5660 |
-1.44% |
| 2025-02-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5888 |
3.46% |
| 2025-02-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5357 |
-0.58% |
| 2025-02-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5446 |
-3.67% |
| 2025-02-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6035 |
1.39% |
| 2025-02-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5815 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5739 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5701 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5412 |
3.62% |
| 2025-02-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4873 |
-5.88% |
| 2025-01-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5803 |
-4.43% |
| 2025-01-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6535 |
2.23% |
| 2025-01-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6174 |
-1.82% |
| 2025-01-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6473 |
2.29% |
| 2025-01-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6105 |
2.52% |
