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施罗德添源纯债债券A基金净值查询(023113)

近一季施罗德添源纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围施罗德添源纯债债券A023113净值及计算阶段收益
近一季023113基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 施罗德添源纯债债券A 1.0064 0.04%
2025-12-16 施罗德添源纯债债券A 1.0060 0.02%
2025-12-15 施罗德添源纯债债券A 1.0058 -0.02%
2025-12-12 施罗德添源纯债债券A 1.0060 -0.02%
2025-12-11 施罗德添源纯债债券A 1.0062 0.02%
2025-12-10 施罗德添源纯债债券A 1.0060 0.02%
2025-12-09 施罗德添源纯债债券A 1.0058 0.04%
2025-12-08 施罗德添源纯债债券A 1.0054 0.01%
2025-12-05 施罗德添源纯债债券A 1.0053 0.02%
2025-12-04 施罗德添源纯债债券A 1.0051 -0.05%
2025-12-03 施罗德添源纯债债券A 1.0056 -0.02%
2025-12-02 施罗德添源纯债债券A 1.0058 -0.01%
2025-12-01 施罗德添源纯债债券A 1.0059 0.01%
2025-11-28 施罗德添源纯债债券A 1.0058 0.03%
2025-11-27 施罗德添源纯债债券A 1.0055 -0.02%
2025-11-26 施罗德添源纯债债券A 1.0057 -0.02%
2025-11-25 施罗德添源纯债债券A 1.0059 -0.01%
2025-11-24 施罗德添源纯债债券A 1.0060 0.02%
2025-11-21 施罗德添源纯债债券A 1.0058 -0.01%
2025-11-20 施罗德添源纯债债券A 1.0059 0.01%
2025-11-19 施罗德添源纯债债券A 1.0058 -0.01%
2025-11-18 施罗德添源纯债债券A 1.0059 0.00%
2025-11-17 施罗德添源纯债债券A 1.0059 0.01%
2025-11-14 施罗德添源纯债债券A 1.0058 0.01%
2025-11-13 施罗德添源纯债债券A 1.0057 0.00%
2025-11-12 施罗德添源纯债债券A 1.0057 0.02%
2025-11-11 施罗德添源纯债债券A 1.0055 0.01%
2025-11-10 施罗德添源纯债债券A 1.0054 0.02%
2025-11-07 施罗德添源纯债债券A 1.0052 -0.01%
2025-11-06 施罗德添源纯债债券A 1.0053 -0.03%
2025-11-05 施罗德添源纯债债券A 1.0056 0.00%
2025-11-04 施罗德添源纯债债券A 1.0056 -0.01%
2025-11-03 施罗德添源纯债债券A 1.0057 -0.01%
2025-10-31 施罗德添源纯债债券A 1.0058 0.04%
2025-10-30 施罗德添源纯债债券A 1.0054 0.04%
2025-10-29 施罗德添源纯债债券A 1.0050 0.04%
2025-10-28 施罗德添源纯债债券A 1.0046 0.07%
2025-10-27 施罗德添源纯债债券A 1.0039 0.03%
2025-10-24 施罗德添源纯债债券A 1.0036 0.00%
2025-10-23 施罗德添源纯债债券A 1.0036 -0.01%
2025-10-22 施罗德添源纯债债券A 1.0037 0.00%
2025-10-21 施罗德添源纯债债券A 1.0037 0.02%
2025-10-20 施罗德添源纯债债券A 1.0035 -0.03%
2025-10-17 施罗德添源纯债债券A 1.0038 0.04%
2025-10-16 施罗德添源纯债债券A 1.0034 0.01%
2025-10-15 施罗德添源纯债债券A 1.0033 0.00%
2025-10-14 施罗德添源纯债债券A 1.0033 0.01%
2025-10-13 施罗德添源纯债债券A 1.0032 0.03%
2025-10-10 施罗德添源纯债债券A 1.0029 -0.01%
2025-10-09 施罗德添源纯债债券A 1.0030 0.04%
2025-09-30 施罗德添源纯债债券A 1.0026 0.04%
2025-09-29 施罗德添源纯债债券A 1.0022 -0.01%
2025-09-26 施罗德添源纯债债券A 1.0023 0.01%
2025-09-25 施罗德添源纯债债券A 1.0022 0.02%
2025-09-24 施罗德添源纯债债券A 1.0020 -0.07%
2025-09-23 施罗德添源纯债债券A 1.0027 -0.05%
2025-09-22 施罗德添源纯债债券A 1.0032 0.03%
2025-09-19 施罗德添源纯债债券A 1.0029 -0.04%
2025-09-18 施罗德添源纯债债券A 1.0033 -0.04%
施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
施罗德中国动力股票A 1.5554 2.28%
施罗德中国动力股票C 1.5439 2.28%
施罗德添源纯债债券C 1.0055 0.05%
施罗德添源纯债债券A 1.0064 0.04%
施罗德添益债券A 1.0098 0.02%
施罗德添益债券C 1.0076 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
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