近一月中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询
查询指定日期范围中银中证港股通高股息投资指数A023104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
0.9909 |
0.56% |
| 2025-12-17 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
0.9854 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
0.9795 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
0.9946 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0015 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
0.9966 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0006 |
-1.03% |
| 2025-12-09 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0110 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0236 |
-0.93% |
| 2025-12-05 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0332 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0331 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0275 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0347 |
0.79% |
| 2025-12-01 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0266 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0201 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0260 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0245 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0240 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0196 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0154 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0384 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0395 |
0.30% |
