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鑫元合丰纯债D基金净值查询(023091)

近一季鑫元合丰纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元合丰纯债D023091净值及计算阶段收益
近一季023091基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鑫元合丰纯债D 1.0579 0.06%
2025-12-16 鑫元合丰纯债D 1.0573 0.02%
2025-12-15 鑫元合丰纯债D 1.0571 -0.05%
2025-12-12 鑫元合丰纯债D 1.0576 -0.03%
2025-12-11 鑫元合丰纯债D 1.0579 0.05%
2025-12-10 鑫元合丰纯债D 1.0574 0.05%
2025-12-09 鑫元合丰纯债D 1.0569 0.05%
2025-12-08 鑫元合丰纯债D 1.0564 0.01%
2025-12-05 鑫元合丰纯债D 1.0563 0.05%
2025-12-04 鑫元合丰纯债D 1.0558 -0.10%
2025-12-03 鑫元合丰纯债D 1.0569 -0.03%
2025-12-02 鑫元合丰纯债D 1.0572 -0.02%
2025-12-01 鑫元合丰纯债D 1.0574 0.02%
2025-11-28 鑫元合丰纯债D 1.0572 0.04%
2025-11-27 鑫元合丰纯债D 1.0568 -0.03%
2025-11-26 鑫元合丰纯债D 1.0571 -0.06%
2025-11-25 鑫元合丰纯债D 1.0577 -0.03%
2025-11-24 鑫元合丰纯债D 1.0580 0.01%
2025-11-21 鑫元合丰纯债D 1.0579 0.00%
2025-11-20 鑫元合丰纯债D 1.0579 0.02%
2025-11-19 鑫元合丰纯债D 1.0577 -0.01%
2025-11-18 鑫元合丰纯债D 1.0578 0.00%
2025-11-17 鑫元合丰纯债D 1.0578 0.03%
2025-11-14 鑫元合丰纯债D 1.0575 0.03%
2025-11-13 鑫元合丰纯债D 1.0572 0.01%
2025-11-12 鑫元合丰纯债D 1.0571 0.04%
2025-11-11 鑫元合丰纯债D 1.0567 0.03%
2025-11-10 鑫元合丰纯债D 1.0564 0.01%
2025-11-07 鑫元合丰纯债D 1.0563 -0.03%
2025-11-06 鑫元合丰纯债D 1.0566 -0.05%
2025-11-05 鑫元合丰纯债D 1.0571 0.01%
2025-11-04 鑫元合丰纯债D 1.0570 -0.02%
2025-11-03 鑫元合丰纯债D 1.0572 0.01%
2025-10-31 鑫元合丰纯债D 1.0571 0.08%
2025-10-30 鑫元合丰纯债D 1.0563 0.08%
2025-10-29 鑫元合丰纯债D 1.0555 0.06%
2025-10-28 鑫元合丰纯债D 1.0549 0.10%
2025-10-27 鑫元合丰纯债D 1.0538 0.04%
2025-10-24 鑫元合丰纯债D 1.0534 -0.02%
2025-10-23 鑫元合丰纯债D 1.0536 0.01%
2025-10-22 鑫元合丰纯债D 1.0535 0.01%
2025-10-21 鑫元合丰纯债D 1.0534 0.02%
2025-10-20 鑫元合丰纯债D 1.0532 -0.04%
2025-10-17 鑫元合丰纯债D 1.0536 0.06%
2025-10-16 鑫元合丰纯债D 1.0530 0.02%
2025-10-15 鑫元合丰纯债D 1.0528 -0.02%
2025-10-14 鑫元合丰纯债D 1.0530 0.01%
2025-10-13 鑫元合丰纯债D 1.0529 0.03%
2025-10-10 鑫元合丰纯债D 1.0526 0.00%
2025-10-09 鑫元合丰纯债D 1.0526 0.06%
2025-09-30 鑫元合丰纯债D 1.0520 0.10%
2025-09-29 鑫元合丰纯债D 1.0510 -0.02%
2025-09-26 鑫元合丰纯债D 1.0512 0.02%
2025-09-25 鑫元合丰纯债D 1.0510 -0.02%
2025-09-24 鑫元合丰纯债D 1.0512 -0.09%
2025-09-23 鑫元合丰纯债D 1.0622 -0.08%
2025-09-22 鑫元合丰纯债D 1.0631 0.05%
2025-09-19 鑫元合丰纯债D 1.0626 -0.05%
2025-09-18 鑫元合丰纯债D 1.0631 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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