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天弘信利债券E基金净值查询(022602)

近一季天弘信利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘信利债券E022602净值及计算阶段收益
近一季022602基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 天弘信利债券E 1.0288 0.05%
2025-12-17 天弘信利债券E 1.0283 0.04%
2025-12-16 天弘信利债券E 1.0279 0.00%
2025-12-15 天弘信利债券E 1.0279 -0.01%
2025-12-12 天弘信利债券E 1.0280 -0.08%
2025-12-11 天弘信利债券E 1.0288 0.05%
2025-12-10 天弘信利债券E 1.0283 0.03%
2025-12-09 天弘信利债券E 1.0280 0.01%
2025-12-08 天弘信利债券E 1.0279 0.00%
2025-12-05 天弘信利债券E 1.0279 0.01%
2025-12-04 天弘信利债券E 1.0278 -0.05%
2025-12-03 天弘信利债券E 1.0283 -0.02%
2025-12-02 天弘信利债券E 1.0335 -0.02%
2025-12-01 天弘信利债券E 1.0337 0.02%
2025-11-28 天弘信利债券E 1.0335 0.02%
2025-11-27 天弘信利债券E 1.0333 -0.02%
2025-11-26 天弘信利债券E 1.0335 -0.03%
2025-11-25 天弘信利债券E 1.0338 -0.07%
2025-11-24 天弘信利债券E 1.0345 0.00%
2025-11-21 天弘信利债券E 1.0345 -0.03%
2025-11-20 天弘信利债券E 1.0348 0.00%
2025-11-19 天弘信利债券E 1.0348 -0.03%
2025-11-18 天弘信利债券E 1.0351 -0.01%
2025-11-17 天弘信利债券E 1.0352 0.04%
2025-11-14 天弘信利债券E 1.0348 0.00%
2025-11-13 天弘信利债券E 1.0348 -0.03%
2025-11-12 天弘信利债券E 1.0351 0.05%
2025-11-11 天弘信利债券E 1.0346 0.03%
2025-11-10 天弘信利债券E 1.0343 0.01%
2025-11-07 天弘信利债券E 1.0342 -0.07%
2025-11-06 天弘信利债券E 1.0349 -0.13%
2025-11-05 天弘信利债券E 1.0362 0.04%
2025-11-04 天弘信利债券E 1.0358 0.01%
2025-11-03 天弘信利债券E 1.0357 0.05%
2025-10-31 天弘信利债券E 1.0352 0.12%
2025-10-30 天弘信利债券E 1.0340 0.08%
2025-10-29 天弘信利债券E 1.0332 0.03%
2025-10-28 天弘信利债券E 1.0329 0.14%
2025-10-27 天弘信利债券E 1.0315 0.04%
2025-10-24 天弘信利债券E 1.0311 -0.06%
2025-10-23 天弘信利债券E 1.0317 0.00%
2025-10-22 天弘信利债券E 1.0317 0.04%
2025-10-21 天弘信利债券E 1.0313 0.08%
2025-10-20 天弘信利债券E 1.0305 -0.04%
2025-10-17 天弘信利债券E 1.0309 0.17%
2025-10-16 天弘信利债券E 1.0292 0.05%
2025-10-15 天弘信利债券E 1.0287 0.00%
2025-10-14 天弘信利债券E 1.0287 -0.01%
2025-10-13 天弘信利债券E 1.0288 0.00%
2025-10-10 天弘信利债券E 1.0288 0.01%
2025-10-09 天弘信利债券E 1.0287 0.03%
2025-09-30 天弘信利债券E 1.0284 0.02%
2025-09-29 天弘信利债券E 1.0282 0.02%
2025-09-26 天弘信利债券E 1.0280 0.00%
2025-09-25 天弘信利债券E 1.0280 -0.04%
2025-09-24 天弘信利债券E 1.0284 -0.03%
2025-09-23 天弘信利债券E 1.0287 -0.02%
2025-09-22 天弘信利债券E 1.0289 0.01%
2025-09-19 天弘信利债券E 1.0288 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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