国泰黄金ETF联接E基金净值查询,022502基金今年以来收益率及净值表_

今年以来国泰黄金ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国泰黄金ETF联接E022502净值及计算阶段收益

今年以来022502基金累计收益率55.20%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-17	国泰黄金ETF联接E	3.5026	0.79%
2025-12-16	国泰黄金ETF联接E	3.4753	-1.19%
2025-12-15	国泰黄金ETF联接E	3.5173	1.30%
2025-12-12	国泰黄金ETF联接E	3.4720	1.21%
2025-12-11	国泰黄金ETF联接E	3.4306	0.16%
2025-12-10	国泰黄金ETF联接E	3.4250	0.39%
2025-12-09	国泰黄金ETF联接E	3.4116	-0.72%
2025-12-08	国泰黄金ETF联接E	3.4363	-0.24%
2025-12-05	国泰黄金ETF联接E	3.4446	0.72%
2025-12-04	国泰黄金ETF联接E	3.4199	-0.09%
2025-12-03	国泰黄金ETF联接E	3.4231	-0.49%
2025-12-02	国泰黄金ETF联接E	3.4401	-0.36%
2025-12-01	国泰黄金ETF联接E	3.4524	1.07%
2025-11-28	国泰黄金ETF联接E	3.4157	0.45%
2025-11-27	国泰黄金ETF联接E	3.4004	0.27%
2025-11-26	国泰黄金ETF联接E	3.3913	-0.02%
2025-11-25	国泰黄金ETF联接E	3.3920	1.66%
2025-11-24	国泰黄金ETF联接E	3.3365	0.14%
2025-11-21	国泰黄金ETF联接E	3.3319	-0.59%
2025-11-20	国泰黄金ETF联接E	3.3518	-0.53%
2025-11-19	国泰黄金ETF联接E	3.3696	1.94%
2025-11-18	国泰黄金ETF联接E	3.3054	-1.51%
2025-11-17	国泰黄金ETF联接E	3.3562	-1.81%
2025-11-14	国泰黄金ETF联接E	3.4180	-1.09%
2025-11-13	国泰黄金ETF联接E	3.4556	1.47%
2025-11-12	国泰黄金ETF联接E	3.4054	-0.20%
2025-11-11	国泰黄金ETF联接E	3.4123	1.31%
2025-11-10	国泰黄金ETF联接E	3.3681	1.78%
2025-11-07	国泰黄金ETF联接E	3.3092	0.03%
2025-11-06	国泰黄金ETF联接E	3.3082	0.85%
2025-11-05	国泰黄金ETF联接E	3.2802	-0.70%
2025-11-04	国泰黄金ETF联接E	3.3034	-0.37%
2025-11-03	国泰黄金ETF联接E	3.3158	-0.16%
2025-10-31	国泰黄金ETF联接E	3.3212	1.58%
2025-10-30	国泰黄金ETF联接E	3.2696	-0.63%
2025-10-29	国泰黄金ETF联接E	3.2902	1.71%
2025-10-28	国泰黄金ETF联接E	3.2349	-3.80%
2025-10-27	国泰黄金ETF联接E	3.3578	-0.54%
2025-10-24	国泰黄金ETF联接E	3.3760	-0.52%
2025-10-23	国泰黄金ETF联接E	3.3935	-0.82%
2025-10-22	国泰黄金ETF联接E	3.4215	-4.04%
2025-10-21	国泰黄金ETF联接E	3.5597	1.31%
2025-10-20	国泰黄金ETF联接E	3.5138	-2.12%
2025-10-17	国泰黄金ETF联接E	3.5882	2.81%
2025-10-16	国泰黄金ETF联接E	3.4900	0.94%
2025-10-15	国泰黄金ETF联接E	3.4576	1.80%
2025-10-14	国泰黄金ETF联接E	3.3963	1.51%
2025-10-13	国泰黄金ETF联接E	3.3458	3.07%
2025-10-10	国泰黄金ETF联接E	3.2463	-1.42%
2025-10-09	国泰黄金ETF联接E	3.2931	4.49%
2025-09-30	国泰黄金ETF联接E	3.1516	1.03%
2025-09-29	国泰黄金ETF联接E	3.1194	1.12%
2025-09-26	国泰黄金ETF联接E	3.0850	0.14%
2025-09-25	国泰黄金ETF联接E	3.0807	-0.55%
2025-09-24	国泰黄金ETF联接E	3.0978	0.70%
2025-09-23	国泰黄金ETF联接E	3.0764	1.32%
2025-09-22	国泰黄金ETF联接E	3.0362	1.52%
2025-09-19	国泰黄金ETF联接E	2.9907	0.23%
2025-09-18	国泰黄金ETF联接E	2.9839	-0.88%
2025-09-17	国泰黄金ETF联接E	3.0103	-0.77%
2025-09-16	国泰黄金ETF联接E	3.0336	1.23%
2025-09-15	国泰黄金ETF联接E	2.9968	-0.26%
2025-09-12	国泰黄金ETF联接E	3.0046	0.44%
2025-09-11	国泰黄金ETF联接E	2.9913	-0.37%
2025-09-10	国泰黄金ETF联接E	3.0023	-0.25%
2025-09-09	国泰黄金ETF联接E	3.0098	1.30%
2025-09-08	国泰黄金ETF联接E	2.9712	1.16%
2025-09-05	国泰黄金ETF联接E	2.9371	0.27%
2025-09-04	国泰黄金ETF联接E	2.9292	0.04%
2025-09-03	国泰黄金ETF联接E	2.9280	1.12%
2025-09-02	国泰黄金ETF联接E	2.8955	0.70%
2025-09-01	国泰黄金ETF联接E	2.8755	1.65%
2025-08-29	国泰黄金ETF联接E	2.8287	0.23%
2025-08-28	国泰黄金ETF联接E	2.8221	0.22%
2025-08-27	国泰黄金ETF联接E	2.8159	0.13%
2025-08-26	国泰黄金ETF联接E	2.8123	0.16%
2025-08-25	国泰黄金ETF联接E	2.8077	0.51%
2025-08-22	国泰黄金ETF联接E	2.7934	-0.03%
2025-08-21	国泰黄金ETF联接E	2.7942	0.24%
2025-08-20	国泰黄金ETF联接E	2.7876	-0.37%
2025-08-19	国泰黄金ETF联接E	2.7979	-0.19%
2025-08-18	国泰黄金ETF联接E	2.8031	0.12%
2025-08-15	国泰黄金ETF联接E	2.7998	-0.22%
2025-08-14	国泰黄金ETF联接E	2.8059	0.03%
2025-08-13	国泰黄金ETF联接E	2.8051	0.17%
2025-08-12	国泰黄金ETF联接E	2.8003	-0.29%
2025-08-11	国泰黄金ETF联接E	2.8085	-0.96%
2025-08-08	国泰黄金ETF联接E	2.8357	0.14%
2025-08-07	国泰黄金ETF联接E	2.8316	0.35%
2025-08-06	国泰黄金ETF联接E	2.8217	-0.08%
2025-08-05	国泰黄金ETF联接E	2.8240	0.50%
2025-08-04	国泰黄金ETF联接E	2.8100	1.12%
2025-08-01	国泰黄金ETF联接E	2.7788	0.00%
2025-07-31	国泰黄金ETF联接E	2.7789	-0.31%
2025-07-30	国泰黄金ETF联接E	2.7876	0.26%
2025-07-29	国泰黄金ETF联接E	2.7805	-0.52%
2025-07-28	国泰黄金ETF联接E	2.7950	-0.32%
2025-07-25	国泰黄金ETF联接E	2.8041	-0.18%
2025-07-24	国泰黄金ETF联接E	2.8091	-1.67%
2025-07-23	国泰黄金ETF联接E	2.8567	1.04%
2025-07-22	国泰黄金ETF联接E	2.8273	0.40%
2025-07-21	国泰黄金ETF联接E	2.8159	0.50%
2025-07-18	国泰黄金ETF联接E	2.8020	0.30%
2025-07-17	国泰黄金ETF联接E	2.7936	-0.18%
2025-07-16	国泰黄金ETF联接E	2.7985	-0.46%
2025-07-15	国泰黄金ETF联接E	2.8115	-0.17%
2025-07-14	国泰黄金ETF联接E	2.8163	0.98%
2025-07-11	国泰黄金ETF联接E	2.7891	0.00%
2025-07-10	国泰黄金ETF联接E	2.7891	0.81%
2025-07-09	国泰黄金ETF联接E	2.7668	-1.04%
2025-07-08	国泰黄金ETF联接E	2.7960	0.48%
2025-07-07	国泰黄金ETF联接E	2.7826	-0.54%
2025-07-04	国泰黄金ETF联接E	2.7978	-0.55%
2025-07-03	国泰黄金ETF联接E	2.8132	0.68%
2025-07-02	国泰黄金ETF联接E	2.7942	-0.23%
2025-07-01	国泰黄金ETF联接E	2.8006	1.10%
2025-06-30	国泰黄金ETF联接E	2.7702	0.08%
2025-06-27	国泰黄金ETF联接E	2.7679	-1.29%
2025-06-26	国泰黄金ETF联接E	2.8040	0.27%
2025-06-25	国泰黄金ETF联接E	2.7964	0.26%
2025-06-24	国泰黄金ETF联接E	2.7891	-1.12%
2025-06-23	国泰黄金ETF联接E	2.8208	0.07%
2025-06-20	国泰黄金ETF联接E	2.8187	-0.03%
2025-06-19	国泰黄金ETF联接E	2.8196	-0.55%
2025-06-18	国泰黄金ETF联接E	2.8352	-0.18%
2025-06-17	国泰黄金ETF联接E	2.8402	-0.67%
2025-06-16	国泰黄金ETF联接E	2.8594	-0.46%
2025-06-13	国泰黄金ETF联接E	2.8725	1.49%
2025-06-12	国泰黄金ETF联接E	2.8304	0.76%
2025-06-11	国泰黄金ETF联接E	2.8091	0.28%
2025-06-10	国泰黄金ETF联接E	2.8012	0.04%
2025-06-09	国泰黄金ETF联接E	2.8000	-0.99%
2025-06-06	国泰黄金ETF联接E	2.8281	-0.17%
2025-06-05	国泰黄金ETF联接E	2.8330	0.23%
2025-06-04	国泰黄金ETF联接E	2.8266	0.09%
2025-06-03	国泰黄金ETF联接E	2.8240	1.30%
2025-05-30	国泰黄金ETF联接E	2.7878	0.76%
2025-05-29	国泰黄金ETF联接E	2.7669	-0.87%
2025-05-28	国泰黄金ETF联接E	2.7913	0.06%
2025-05-27	国泰黄金ETF联接E	2.7895	-0.66%
2025-05-26	国泰黄金ETF联接E	2.8081	-0.26%
2025-05-23	国泰黄金ETF联接E	2.8155	-0.29%
2025-05-22	国泰黄金ETF联接E	2.8236	0.61%
2025-05-21	国泰黄金ETF联接E	2.8065	2.64%
2025-05-20	国泰黄金ETF联接E	2.7342	-0.11%
2025-05-19	国泰黄金ETF联接E	2.7372	1.04%
2025-05-16	国泰黄金ETF联接E	2.7090	1.53%
2025-05-15	国泰黄金ETF联接E	2.6683	-3.02%
2025-05-14	国泰黄金ETF联接E	2.7515	-0.69%
2025-05-13	国泰黄金ETF联接E	2.7706	0.51%
2025-05-12	国泰黄金ETF联接E	2.7565	-3.25%
2025-05-09	国泰黄金ETF联接E	2.8491	-0.23%
2025-05-08	国泰黄金ETF联接E	2.8557	-1.41%
2025-05-07	国泰黄金ETF联接E	2.8966	0.77%
2025-05-06	国泰黄金ETF联接E	2.8745	1.55%
2025-04-30	国泰黄金ETF联接E	2.8306	0.00%
2025-04-29	国泰黄金ETF联接E	2.8307	0.28%
2025-04-28	国泰黄金ETF联接E	2.8229	-0.94%
2025-04-25	国泰黄金ETF联接E	2.8497	-0.82%
2025-04-24	国泰黄金ETF联接E	2.8732	0.41%
2025-04-23	国泰黄金ETF联接E	2.8615	-3.96%
2025-04-22	国泰黄金ETF联接E	2.9795	2.52%
2025-04-21	国泰黄金ETF联接E	2.9064	1.91%
2025-04-18	国泰黄金ETF联接E	2.8519	0.25%
2025-04-17	国泰黄金ETF联接E	2.8447	0.60%
2025-04-16	国泰黄金ETF联接E	2.8278	2.41%
2025-04-15	国泰黄金ETF联接E	2.7612	0.05%
2025-04-14	国泰黄金ETF联接E	2.7599	0.71%
2025-04-11	国泰黄金ETF联接E	2.7405	2.04%
2025-04-10	国泰黄金ETF联接E	2.6858	1.67%
2025-04-09	国泰黄金ETF联接E	2.6416	1.52%
2025-04-08	国泰黄金ETF联接E	2.6020	0.45%
2025-04-07	国泰黄金ETF联接E	2.5904	-3.29%
2025-04-03	国泰黄金ETF联接E	2.6784	0.83%
2025-04-02	国泰黄金ETF联接E	2.6563	-0.40%
2025-04-01	国泰黄金ETF联接E	2.6670	0.67%
2025-03-31	国泰黄金ETF联接E	2.6492	1.30%
2025-03-28	国泰黄金ETF联接E	2.6152	1.60%
2025-03-27	国泰黄金ETF联接E	2.5739	0.20%
2025-03-26	国泰黄金ETF联接E	2.5687	0.45%
2025-03-25	国泰黄金ETF联接E	2.5573	-0.19%
2025-03-24	国泰黄金ETF联接E	2.5621	-0.11%
2025-03-21	国泰黄金ETF联接E	2.5650	-0.35%
2025-03-20	国泰黄金ETF联接E	2.5740	0.20%
2025-03-19	国泰黄金ETF联接E	2.5688	0.97%
2025-03-18	国泰黄金ETF联接E	2.5440	0.75%
2025-03-17	国泰黄金ETF联接E	2.5250	0.39%
2025-03-14	国泰黄金ETF联接E	2.5153	1.31%
2025-03-13	国泰黄金ETF联接E	2.4827	0.64%
2025-03-12	国泰黄金ETF联接E	2.4670	0.39%
2025-03-11	国泰黄金ETF联接E	2.4575	-0.75%
2025-03-10	国泰黄金ETF联接E	2.4760	0.35%
2025-03-07	国泰黄金ETF联接E	2.4673	-0.04%
2025-03-06	国泰黄金ETF联接E	2.4684	-0.26%
2025-03-05	国泰黄金ETF联接E	2.4749	0.26%
2025-03-04	国泰黄金ETF联接E	2.4684	1.20%
2025-03-03	国泰黄金ETF联接E	2.4392	0.10%
2025-02-28	国泰黄金ETF联接E	2.4367	-0.84%
2025-02-27	国泰黄金ETF联接E	2.4574	-0.42%
2025-02-26	国泰黄金ETF联接E	2.4678	-0.85%
2025-02-25	国泰黄金ETF联接E	2.4889	-0.03%
2025-02-24	国泰黄金ETF联接E	2.4897	0.27%
2025-02-21	国泰黄金ETF联接E	2.4830	-0.80%
2025-02-20	国泰黄金ETF联接E	2.5029	0.32%
2025-02-19	国泰黄金ETF联接E	2.4950	0.62%
2025-02-18	国泰黄金ETF联接E	2.4797	0.90%
2025-02-17	国泰黄金ETF联接E	2.4575	-1.44%
2025-02-14	国泰黄金ETF联接E	2.4934	0.40%
2025-02-13	国泰黄金ETF联接E	2.4834	0.50%
2025-02-12	国泰黄金ETF联接E	2.4710	-0.50%
2025-02-11	国泰黄金ETF联接E	2.4833	0.61%
2025-02-10	国泰黄金ETF联接E	2.4683	1.52%
2025-02-07	国泰黄金ETF联接E	2.4314	0.21%
2025-02-06	国泰黄金ETF联接E	2.4263	-0.05%
2025-02-05	国泰黄金ETF联接E	2.4276	3.72%
2025-01-27	国泰黄金ETF联接E	2.3406	-0.36%
2025-01-24	国泰黄金ETF联接E	2.3490	0.22%
2025-01-23	国泰黄金ETF联接E	2.3438	0.09%
2025-01-22	国泰黄金ETF联接E	2.3417	0.71%
2025-01-21	国泰黄金ETF联接E	2.3253	0.23%
2025-01-20	国泰黄金ETF联接E	2.3200	-0.06%
2025-01-17	国泰黄金ETF联接E	2.3215	0.11%
2025-01-16	国泰黄金ETF联接E	2.3190	0.42%
2025-01-15	国泰黄金ETF联接E	2.3094	0.31%
2025-01-14	国泰黄金ETF联接E	2.3022	-0.69%
2025-01-13	国泰黄金ETF联接E	2.3183	0.48%
2025-01-10	国泰黄金ETF联接E	2.3073	0.55%
2025-01-09	国泰黄金ETF联接E	2.2946	0.32%
2025-01-08	国泰黄金ETF联接E	2.2873	0.53%
2025-01-07	国泰黄金ETF联接E	2.2752	0.07%
2025-01-06	国泰黄金ETF联接E	2.2735	-0.40%
2025-01-03	国泰黄金ETF联接E	2.2826	0.79%
2025-01-02	国泰黄金ETF联接E	2.2648	1.14%

基金名称	净值	增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

基金名称	净值	增长率
银华88A	1.2481	1.47%
黄金ETF	9.7113	0.81%
黄金基金	9.1834	0.81%
黄金9999	9.3610	0.81%
黄金ETF	9.2968	0.81%
博时黄金D	9.4304	0.81%
博时黄金I	9.2584	0.81%
黄金基金ETF	9.2621	0.80%
黄金ETF基金	9.2775	0.80%
工银黄金	9.3012	0.80%

国泰黄金ETF联接E基金净值查询(022502)