近一年华商恒鑫回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围华商恒鑫回报混合A022490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1719 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1940 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2085 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1941 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2073 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2058 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2039 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1899 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1854 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1918 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2034 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2042 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1979 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1905 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1870 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1814 |
1.90% |
| 2025-11-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1594 |
1.47% |
| 2025-11-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1426 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1774 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1801 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1819 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1923 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1930 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2037 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1999 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2043 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2093 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1994 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2075 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1992 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2006 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2096 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2037 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2217 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2306 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2304 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2432 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2246 |
2.19% |
| 2025-10-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1984 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2071 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2083 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1869 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1750 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2112 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2139 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1971 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2013 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2121 |
-1.72% |
| 2025-10-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2333 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2225 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2160 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2094 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2228 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2133 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2096 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2187 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2204 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2151 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2192 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2154 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2116 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2170 |
-0.63% |
| 2025-09-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2247 |
1.68% |
| 2025-09-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2045 |
0.55% |
| 2025-09-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1979 |
-0.70% |
| 2025-09-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.2063 |
1.19% |
| 2025-09-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1921 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1674 |
-1.54% |
| 2025-09-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1856 |
0.45% |
| 2025-09-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1803 |
-1.60% |
| 2025-09-01 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1995 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1926 |
-0.45% |
| 2025-08-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1980 |
1.62% |
| 2025-08-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1789 |
-1.29% |
| 2025-08-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1943 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1984 |
2.03% |
| 2025-08-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1745 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1683 |
-0.97% |
| 2025-08-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1797 |
0.25% |
| 2025-08-19 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1768 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1779 |
2.00% |
| 2025-08-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1548 |
0.81% |
| 2025-08-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1455 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1570 |
1.17% |
| 2025-08-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1436 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1441 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1431 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1425 |
1.05% |
| 2025-08-06 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1306 |
-0.22% |
| 2025-08-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1331 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1243 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1214 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1227 |
-0.53% |
| 2025-07-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1287 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1255 |
1.00% |
| 2025-07-28 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1144 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1065 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.1068 |
1.73% |
| 2025-07-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0880 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0876 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0856 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0795 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0787 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0675 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0668 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0666 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0633 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0640 |
0.82% |
| 2025-07-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0553 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0588 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0502 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0515 |
-0.99% |
| 2025-07-03 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0620 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0616 |
1.04% |
| 2025-07-01 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0507 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0488 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0452 |
0.62% |
| 2025-06-26 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0388 |
0.15% |
| 2025-06-25 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0372 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0279 |
0.86% |
| 2025-06-23 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0191 |
0.80% |
| 2025-06-20 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0110 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0096 |
-0.86% |
| 2025-06-18 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0184 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0214 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0207 |
0.84% |
| 2025-06-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0122 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0208 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0214 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0176 |
0.11% |
| 2025-06-09 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0165 |
1.06% |
| 2025-06-06 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0058 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0044 |
0.42% |
| 2025-06-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0002 |
0.66% |
| 2025-06-03 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9936 |
0.51% |
| 2025-05-30 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9886 |
-0.63% |
| 2025-05-29 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9949 |
1.27% |
| 2025-05-28 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9824 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9834 |
0.14% |
| 2025-05-26 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9820 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9827 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9852 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9922 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9929 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9917 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9930 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9940 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0016 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0013 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0044 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9916 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9973 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9916 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9932 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9771 |
0.89% |
| 2025-04-29 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9685 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9642 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9688 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9661 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9696 |
1.13% |
| 2025-04-22 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9588 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9517 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9588 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9906 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
华商恒鑫回报混合A |
0.9972 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0033 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0056 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0027 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
华商恒鑫回报混合A |
1.0000 |
0.00% |
