近一月华商鸿益一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围华商鸿益一年定期开放债券型发起式008721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0631 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0637 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0634 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0640 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0637 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0633 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0631 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0628 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0626 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0626 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0626 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0622 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0620 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0621 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0620 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0616 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0611 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0607 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0609 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0606 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0607 |
0.08% |
