热搜: 赎回基金 诺安成长混合 永赢先进制造智选混合发起C 鹏华碳中和主题混合C

金鹰元盛债券(LOF)D基金净值查询(022146)

近一月金鹰元盛债券(LOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰元盛债券(LOF)D022146净值及计算阶段收益
近一月022146基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3561 0.13%
2025-12-16 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3543 -0.10%
2025-12-15 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3557 -0.07%
2025-12-12 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3566 0.04%
2025-12-11 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3561 0.01%
2025-12-10 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3560 0.08%
2025-12-09 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3549 -0.06%
2025-12-08 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3557 0.05%
2025-12-05 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3550 0.14%
2025-12-04 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3531 -0.07%
2025-12-03 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3540 -0.06%
2025-12-02 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3548 -0.05%
2025-12-01 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3555 0.05%
2025-11-28 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3548 0.08%
2025-11-27 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3537 -0.14%
2025-11-26 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3556 -0.15%
2025-11-25 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3577 0.01%
2025-11-24 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3576 -0.01%
2025-11-21 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3578 -0.20%
2025-11-20 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3605 -0.04%
2025-11-19 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3611 0.10%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
标签云