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鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(022132)

近一季鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中债3-5年国开行债券指数D022132净值及计算阶段收益
近一季022132基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0236 0.08%
2025-12-16 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0228 0.01%
2025-12-15 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0227 -0.03%
2025-12-12 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0230 -0.04%
2025-12-11 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0234 0.04%
2025-12-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0230 0.05%
2025-12-09 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0225 0.05%
2025-12-08 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0220 0.02%
2025-12-05 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0244 0.06%
2025-12-04 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0238 -0.11%
2025-12-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0249 -0.04%
2025-12-02 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0253 -0.03%
2025-12-01 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0256 0.02%
2025-11-28 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0254 0.04%
2025-11-27 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0250 -0.03%
2025-11-26 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0253 -0.06%
2025-11-25 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0259 -0.03%
2025-11-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0262 0.00%
2025-11-21 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0262 0.01%
2025-11-20 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0261 0.02%
2025-11-19 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0259 -0.01%
2025-11-18 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0260 0.00%
2025-11-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0260 0.04%
2025-11-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0256 0.03%
2025-11-13 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0253 0.00%
2025-11-12 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0253 0.04%
2025-11-11 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0249 0.03%
2025-11-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0246 0.03%
2025-11-07 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0243 -0.05%
2025-11-06 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0248 -0.06%
2025-11-05 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0254 0.01%
2025-11-04 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0253 -0.02%
2025-11-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0255 -0.01%
2025-10-31 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0256 0.09%
2025-10-30 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0247 0.07%
2025-10-29 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0240 0.07%
2025-10-28 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0233 0.15%
2025-10-27 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0218 0.03%
2025-10-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0215 0.01%
2025-10-23 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0214 0.01%
2025-10-22 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0213 0.00%
2025-10-21 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0213 0.03%
2025-10-20 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0210 -0.05%
2025-10-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0215 0.06%
2025-10-16 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0209 0.01%
2025-10-15 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0208 -0.01%
2025-10-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0209 0.02%
2025-10-13 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0207 0.02%
2025-10-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0205 0.00%
2025-10-09 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0205 0.04%
2025-09-30 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0201 0.08%
2025-09-29 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0193 -0.03%
2025-09-26 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0196 0.04%
2025-09-25 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0192 0.01%
2025-09-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0191 -0.10%
2025-09-23 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0201 -0.06%
2025-09-22 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0229 0.05%
2025-09-19 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0224 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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