近一月鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债3-5年国开行债券指数D022132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0238 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0236 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0228 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0227 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0230 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0234 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0230 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0225 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0220 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0244 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0238 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0249 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0253 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0256 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0254 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0250 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0253 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0259 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0262 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0262 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0261 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0259 |
-0.01% |
