近半年国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询
查询指定日期范围国泰嘉睿纯债债券E022086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0543 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0552 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0545 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0540 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0533 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0534 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0530 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0539 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0544 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0548 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0547 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0544 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0546 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0551 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0555 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0555 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0555 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0554 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0559 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0559 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0556 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0554 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0557 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0554 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0554 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0551 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0553 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0561 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0559 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0561 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0560 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0550 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0543 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0544 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0537 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0534 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0536 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0538 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0538 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0533 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0541 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0527 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0519 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0520 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0518 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0512 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0517 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0513 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0506 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0512 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0505 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0503 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0517 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0527 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0522 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0534 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0540 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0533 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0526 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0524 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0520 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0519 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0529 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0530 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0540 |
-0.08% |
| 2025-09-04 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0548 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0548 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0543 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0541 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0537 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0535 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0541 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0541 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0535 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0524 |
-0.08% |
| 2025-08-21 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0532 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0527 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0530 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0518 |
-0.28% |
| 2025-08-15 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0548 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0555 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0559 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0559 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0568 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0585 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0585 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0583 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0582 |
-0.02% |
| 2025-08-04 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0584 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0582 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0581 |
0.13% |
| 2025-07-30 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0567 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0555 |
-0.23% |
| 2025-07-28 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0579 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0569 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0569 |
-0.19% |
| 2025-07-23 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0589 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0600 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0608 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0622 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0625 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0623 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0623 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0610 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0617 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0618 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0629 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0630 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0639 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0637 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0633 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0633 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0620 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0612 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0619 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0616 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0614 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0618 |
-0.10% |
| 2025-06-23 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0629 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0628 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0624 |
0.05% |
| 2025-06-18 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0619 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0615 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
国泰嘉睿纯债债券E |
1.0609 |
0.01% |
