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富国中证沪港深500ETF联接E基金净值查询(022077)

近一季富国中证沪港深500ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证沪港深500ETF联接E022077净值及计算阶段收益
近一季022077基金累计收益率-1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1198 -0.29%
2025-12-17 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1231 1.36%
2025-12-16 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1080 -1.31%
2025-12-15 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1227 -1.03%
2025-12-12 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1344 1.11%
2025-12-11 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1220 -0.52%
2025-12-10 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1279 0.14%
2025-12-09 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1263 -0.67%
2025-12-08 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1339 -0.04%
2025-12-05 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1344 0.60%
2025-12-04 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1276 0.43%
2025-12-03 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1228 -0.76%
2025-12-02 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1314 -0.14%
2025-12-01 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1330 0.82%
2025-11-28 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1238 0.04%
2025-11-27 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1233 -0.10%
2025-11-26 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1244 0.31%
2025-11-25 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1209 0.77%
2025-11-24 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1123 0.83%
2025-11-21 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1031 -2.38%
2025-11-20 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1300 -0.25%
2025-11-19 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1328 -0.01%
2025-11-18 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1329 -1.05%
2025-11-17 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1449 -0.62%
2025-11-14 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1520 -1.67%
2025-11-13 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1716 0.95%
2025-11-12 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1606 0.25%
2025-11-11 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1577 -0.37%
2025-11-10 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1620 0.90%
2025-11-07 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1516 -0.61%
2025-11-06 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1587 1.74%
2025-11-05 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1389 0.08%
2025-11-04 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1380 -0.75%
2025-11-03 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1466 0.45%
2025-10-31 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1415 -1.49%
2025-10-30 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1588 -0.41%
2025-10-29 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1636 0.66%
2025-10-28 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1560 -0.34%
2025-10-27 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1599 1.23%
2025-10-24 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1458 1.08%
2025-10-23 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1336 0.48%
2025-10-22 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1282 -0.57%
2025-10-21 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1347 1.10%
2025-10-20 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1223 1.35%
2025-10-17 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1074 -2.22%
2025-10-16 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1325 0.04%
2025-10-15 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1320 1.61%
2025-10-14 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1141 -1.53%
2025-10-13 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1314 -0.87%
2025-10-10 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1413 -1.90%
2025-10-09 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1634 0.63%
2025-09-30 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1561 0.63%
2025-09-29 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1489 1.59%
2025-09-26 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1309 -1.04%
2025-09-25 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1428 0.22%
2025-09-24 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1403 1.31%
2025-09-23 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1255 -0.35%
2025-09-22 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1294 -0.02%
2025-09-19 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1296 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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