近一月天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证工程机械主题指数发起A022069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2687 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2596 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2854 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2954 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2795 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2919 |
1.64% |
| 2025-12-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2711 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2835 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2885 |
2.58% |
| 2025-12-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2561 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2377 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2321 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2296 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2255 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2132 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2181 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2037 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1978 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1896 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2114 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2109 |
-0.44% |
