今年以来天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证工程机械主题指数发起A022069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2687 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2596 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2854 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2954 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2795 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2919 |
1.64% |
| 2025-12-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2711 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2835 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2885 |
2.58% |
| 2025-12-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2561 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2377 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2321 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2296 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2255 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2132 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2181 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2037 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1978 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1896 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2114 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2109 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2163 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2215 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2183 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2410 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2362 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2506 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2553 |
-1.55% |
| 2025-11-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2750 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2744 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2433 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2332 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2383 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2406 |
0.75% |
| 2025-10-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2314 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2306 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2153 |
-1.61% |
| 2025-10-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2352 |
-0.34% |
| 2025-10-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2394 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2314 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2438 |
0.58% |
| 2025-10-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2366 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2077 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2017 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2431 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2552 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2260 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2271 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2345 |
-1.09% |
| 2025-10-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2481 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2378 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2245 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1964 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2037 |
-1.35% |
| 2025-09-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2202 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1988 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2052 |
-0.90% |
| 2025-09-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2162 |
1.96% |
| 2025-09-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1928 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2074 |
1.94% |
| 2025-09-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1844 |
0.81% |
| 2025-09-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1749 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1724 |
-1.13% |
| 2025-09-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1858 |
0.76% |
| 2025-09-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1768 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1839 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1821 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1722 |
1.46% |
| 2025-09-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1553 |
-1.90% |
| 2025-09-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1777 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1836 |
-0.50% |
| 2025-09-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1896 |
0.59% |
| 2025-08-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1826 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1797 |
0.61% |
| 2025-08-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1726 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1984 |
0.44% |
| 2025-08-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1932 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1812 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1741 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1737 |
1.72% |
| 2025-08-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1538 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1597 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1589 |
0.77% |
| 2025-08-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1501 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1572 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1532 |
-0.22% |
| 2025-08-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1558 |
-0.33% |
| 2025-08-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1596 |
1.59% |
| 2025-08-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1414 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1403 |
1.46% |
| 2025-08-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1239 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1153 |
0.59% |
| 2025-08-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1088 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1121 |
-1.75% |
| 2025-07-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1319 |
-0.76% |
| 2025-07-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1406 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1417 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1415 |
-1.36% |
| 2025-07-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1572 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1514 |
-1.04% |
| 2025-07-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1635 |
3.67% |
| 2025-07-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1223 |
3.50% |
| 2025-07-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0843 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0826 |
0.99% |
| 2025-07-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0720 |
0.80% |
| 2025-07-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0635 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0641 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0594 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0556 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0560 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0611 |
1.95% |
| 2025-07-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0408 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0379 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0398 |
-0.49% |
| 2025-07-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0449 |
1.07% |
| 2025-07-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0338 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0353 |
0.33% |
| 2025-06-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0319 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0305 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0345 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0256 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0054 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0046 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0096 |
-1.53% |
| 2025-06-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0253 |
0.24% |
| 2025-06-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0228 |
0.45% |
| 2025-06-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0182 |
-0.65% |
| 2025-06-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0249 |
-0.54% |
| 2025-06-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0305 |
0.34% |
| 2025-06-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0270 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0211 |
-0.54% |
| 2025-06-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0266 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0224 |
0.64% |
| 2025-06-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0159 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0139 |
-0.16% |
| 2025-06-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0155 |
-1.19% |
| 2025-05-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0277 |
-0.75% |
| 2025-05-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0355 |
1.49% |
| 2025-05-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0203 |
0.63% |
| 2025-05-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0139 |
-1.17% |
| 2025-05-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0259 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0299 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0373 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0416 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0351 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0362 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0406 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0364 |
-1.90% |
| 2025-05-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0565 |
-1.00% |
| 2025-05-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0672 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0708 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0541 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0562 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0583 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0612 |
2.92% |
| 2025-04-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0311 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0373 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0300 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0373 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0381 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0504 |
1.83% |
| 2025-04-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0315 |
-0.86% |
| 2025-04-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0405 |
1.33% |
| 2025-04-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0268 |
0.83% |
| 2025-04-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0183 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0206 |
-0.77% |
| 2025-04-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0285 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0321 |
-0.45% |
| 2025-04-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0368 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0223 |
2.08% |
| 2025-04-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0015 |
2.25% |
| 2025-04-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9795 |
0.69% |
| 2025-04-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9728 |
-8.74% |
| 2025-04-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0660 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0877 |
0.65% |
| 2025-04-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0807 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0830 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0940 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0983 |
-0.95% |
| 2025-03-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1088 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1106 |
-1.56% |
| 2025-03-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1282 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1174 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1278 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1276 |
0.69% |
| 2025-03-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1199 |
-0.41% |
| 2025-03-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1245 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1267 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1112 |
-1.52% |
| 2025-03-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1284 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1413 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1418 |
0.63% |
| 2025-03-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1347 |
1.68% |
| 2025-03-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1160 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1108 |
3.61% |
| 2025-03-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0721 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0705 |
0.72% |
| 2025-02-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0628 |
-1.54% |
| 2025-02-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0794 |
0.90% |
| 2025-02-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0698 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0544 |
0.87% |
| 2025-02-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0453 |
0.42% |
| 2025-02-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0409 |
1.57% |
| 2025-02-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0248 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0250 |
3.00% |
| 2025-02-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9951 |
-0.75% |
| 2025-02-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0026 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0026 |
1.72% |
| 2025-02-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9856 |
-1.18% |
| 2025-02-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9974 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9875 |
0.51% |
| 2025-02-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9825 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9786 |
2.36% |
| 2025-02-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9560 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9501 |
-2.15% |
| 2025-01-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9710 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9717 |
0.82% |
| 2025-01-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9638 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9705 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9772 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9730 |
0.54% |
| 2025-01-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9678 |
0.62% |
| 2025-01-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9618 |
1.72% |
| 2025-01-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9455 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9532 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9119 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9215 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9324 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9396 |
1.32% |
| 2025-01-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9274 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9288 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9278 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
0.9330 |
-2.62% |
