近一月南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C021972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1784 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1704 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1669 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1846 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1923 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1856 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1895 |
-0.86% |
| 2025-12-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1998 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2171 |
-1.45% |
| 2025-12-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2348 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2334 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2316 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2376 |
0.98% |
| 2025-12-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2256 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2135 |
-0.54% |
| 2025-11-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2201 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2165 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2165 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2148 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2145 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2375 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2404 |
0.74% |
