近一年南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C021972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1784 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1704 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1669 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1846 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1923 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1856 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1895 |
-0.86% |
| 2025-12-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1998 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2171 |
-1.45% |
| 2025-12-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2348 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2334 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2316 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2376 |
0.98% |
| 2025-12-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2256 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2135 |
-0.54% |
| 2025-11-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2201 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2165 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2165 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2148 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2145 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2375 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2404 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2313 |
-1.42% |
| 2025-11-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2490 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2521 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2665 |
-0.76% |
| 2025-11-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2762 |
1.24% |
| 2025-11-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2606 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2591 |
1.52% |
| 2025-11-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2403 |
0.63% |
| 2025-11-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2325 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2164 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2131 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2135 |
1.91% |
| 2025-10-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1908 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2034 |
0.28% |
| 2025-10-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2000 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2003 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2064 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2042 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2026 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1923 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1926 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1887 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1718 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1881 |
1.58% |
| 2025-10-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1696 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1602 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1614 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1624 |
0.21% |
| 2025-10-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1600 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1448 |
-0.36% |
| 2025-09-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1489 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1427 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1429 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1492 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1494 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1630 |
-1.62% |
| 2025-09-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1821 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1771 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1901 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1868 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1907 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1897 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1931 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1900 |
0.81% |
| 2025-09-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1804 |
0.08% |
| 2025-09-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1795 |
0.94% |
| 2025-09-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1685 |
0.95% |
| 2025-09-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1575 |
-0.69% |
| 2025-09-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1656 |
-0.32% |
| 2025-09-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1693 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1725 |
0.29% |
| 2025-08-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1691 |
-0.64% |
| 2025-08-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1766 |
0.46% |
| 2025-08-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1712 |
-1.32% |
| 2025-08-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1869 |
-0.53% |
| 2025-08-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1983 |
0.46% |
| 2025-08-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1928 |
-0.53% |
| 2025-08-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1992 |
0.50% |
| 2025-08-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1932 |
0.23% |
| 2025-08-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1905 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1912 |
-0.73% |
| 2025-08-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2000 |
-0.25% |
| 2025-08-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2030 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2058 |
0.42% |
| 2025-08-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.2008 |
1.19% |
| 2025-08-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1867 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1855 |
0.36% |
| 2025-08-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1812 |
0.61% |
| 2025-08-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1740 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1648 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1590 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1585 |
-1.38% |
| 2025-07-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1747 |
-1.76% |
| 2025-07-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1958 |
0.79% |
| 2025-07-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1864 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1821 |
-0.76% |
| 2025-07-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1912 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1931 |
0.49% |
| 2025-07-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1873 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1860 |
1.50% |
| 2025-07-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1685 |
2.01% |
| 2025-07-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1455 |
0.90% |
| 2025-07-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1353 |
-0.81% |
| 2025-07-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1446 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1446 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1426 |
1.19% |
| 2025-07-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1341 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1303 |
0.81% |
| 2025-07-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1212 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1195 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1206 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1235 |
-0.19% |
| 2025-07-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1256 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1230 |
1.06% |
| 2025-07-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1112 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1120 |
-0.26% |
| 2025-06-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1149 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1164 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1221 |
0.04% |
| 2025-06-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1217 |
0.07% |
| 2025-06-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1209 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1160 |
0.32% |
| 2025-06-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1124 |
-1.84% |
| 2025-06-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1333 |
-0.79% |
| 2025-06-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1423 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1466 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1457 |
1.35% |
| 2025-06-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1304 |
-0.69% |
| 2025-06-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1382 |
1.14% |
| 2025-06-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1254 |
0.74% |
| 2025-06-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1171 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1120 |
0.32% |
| 2025-06-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1084 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1085 |
0.25% |
| 2025-06-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1057 |
0.19% |
| 2025-05-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1036 |
-0.92% |
| 2025-05-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1138 |
0.16% |
| 2025-05-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1120 |
0.46% |
| 2025-05-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1069 |
0.25% |
| 2025-05-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1041 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1022 |
0.48% |
| 2025-05-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0969 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.1045 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0948 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0819 |
0.74% |
| 2025-05-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0739 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0773 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0809 |
1.62% |
| 2025-05-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0637 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0708 |
2.33% |
| 2025-05-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0464 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0410 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0412 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0328 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0219 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0203 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0246 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0223 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0233 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0279 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0273 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0247 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0246 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0253 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0220 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0271 |
0.41% |
| 2025-04-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0229 |
1.71% |
| 2025-04-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0057 |
0.78% |
| 2025-04-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
0.9979 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
0.9836 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
0.9822 |
2.21% |
| 2025-04-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
0.9610 |
-9.71% |
| 2025-04-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0643 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0727 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0695 |
1.16% |
| 2025-03-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0572 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0595 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0668 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0596 |
-0.45% |
| 2025-03-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0644 |
-0.86% |
| 2025-03-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0736 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0688 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0785 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0830 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0879 |
1.11% |
| 2025-03-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0760 |
0.62% |
| 2025-03-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0694 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0642 |
0.49% |
| 2025-03-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0590 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0602 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0583 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0590 |
0.65% |
| 2025-03-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0522 |
0.52% |
| 2025-03-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0468 |
1.55% |
| 2025-03-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0308 |
-0.67% |
| 2025-03-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0378 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0354 |
-1.25% |
| 2025-02-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0485 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0504 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0474 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0607 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0700 |
1.34% |
| 2025-02-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0558 |
-0.48% |
| 2025-02-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0609 |
-0.50% |
| 2025-02-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0662 |
0.36% |
| 2025-02-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0624 |
0.24% |
| 2025-02-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0599 |
1.53% |
| 2025-02-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0439 |
-0.98% |
| 2025-02-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0542 |
1.21% |
| 2025-02-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0416 |
0.28% |
| 2025-02-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0387 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0351 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0338 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0233 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0316 |
0.78% |
| 2025-01-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0236 |
0.60% |
| 2025-01-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0175 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0158 |
-0.80% |
| 2025-01-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0240 |
-0.50% |
| 2025-01-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0291 |
-0.65% |
| 2025-01-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0358 |
-0.32% |
| 2025-01-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0391 |
0.58% |
| 2025-01-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0331 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0332 |
0.79% |
| 2025-01-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0251 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0223 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0302 |
-1.27% |
| 2025-01-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0435 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0473 |
-1.09% |
| 2025-01-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0588 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0589 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0568 |
-1.80% |
| 2024-12-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0762 |
0.56% |
| 2024-12-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0658 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0668 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0666 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0524 |
1.15% |
| 2024-12-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0404 |
-1.15% |
| 2024-12-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C |
1.0525 |
-0.49% |
