热搜: 机构投资者 富国中证军工指数(LOF)A 中航机遇领航混合发起C 信澳业绩驱动混合C

永赢安泽6个月持有债券C基金净值查询(021679)

近一季永赢安泽6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围永赢安泽6个月持有债券C021679净值及计算阶段收益
近一季021679基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 永赢安泽6个月持有债券C 1.0356 0.19%
2025-12-16 永赢安泽6个月持有债券C 1.0336 0.01%
2025-12-15 永赢安泽6个月持有债券C 1.0335 -0.20%
2025-12-12 永赢安泽6个月持有债券C 1.0356 -0.17%
2025-12-11 永赢安泽6个月持有债券C 1.0374 0.11%
2025-12-10 永赢安泽6个月持有债券C 1.0363 0.05%
2025-12-09 永赢安泽6个月持有债券C 1.0358 0.07%
2025-12-08 永赢安泽6个月持有债券C 1.0351 -0.02%
2025-12-05 永赢安泽6个月持有债券C 1.0353 0.03%
2025-12-04 永赢安泽6个月持有债券C 1.0350 -0.13%
2025-12-03 永赢安泽6个月持有债券C 1.0363 -0.11%
2025-12-02 永赢安泽6个月持有债券C 1.0374 -0.06%
2025-12-01 永赢安泽6个月持有债券C 1.0380 -0.01%
2025-11-28 永赢安泽6个月持有债券C 1.0381 0.05%
2025-11-27 永赢安泽6个月持有债券C 1.0376 -0.06%
2025-11-26 永赢安泽6个月持有债券C 1.0382 -0.13%
2025-11-25 永赢安泽6个月持有债券C 1.0395 -0.10%
2025-11-24 永赢安泽6个月持有债券C 1.0405 0.01%
2025-11-21 永赢安泽6个月持有债券C 1.0404 -0.05%
2025-11-20 永赢安泽6个月持有债券C 1.0409 0.01%
2025-11-19 永赢安泽6个月持有债券C 1.0408 -0.04%
2025-11-18 永赢安泽6个月持有债券C 1.0412 0.01%
2025-11-17 永赢安泽6个月持有债券C 1.0411 0.04%
2025-11-14 永赢安泽6个月持有债券C 1.0407 0.00%
2025-11-13 永赢安泽6个月持有债券C 1.0407 -0.02%
2025-11-12 永赢安泽6个月持有债券C 1.0409 0.05%
2025-11-11 永赢安泽6个月持有债券C 1.0404 -0.01%
2025-11-10 永赢安泽6个月持有债券C 1.0405 0.06%
2025-11-07 永赢安泽6个月持有债券C 1.0399 -0.02%
2025-11-06 永赢安泽6个月持有债券C 1.0401 -0.11%
2025-11-05 永赢安泽6个月持有债券C 1.0412 0.02%
2025-11-04 永赢安泽6个月持有债券C 1.0410 0.01%
2025-11-03 永赢安泽6个月持有债券C 1.0409 0.04%
2025-10-31 永赢安泽6个月持有债券C 1.0405 0.13%
2025-10-30 永赢安泽6个月持有债券C 1.0391 0.07%
2025-10-29 永赢安泽6个月持有债券C 1.0384 -0.02%
2025-10-28 永赢安泽6个月持有债券C 1.0386 0.16%
2025-10-27 永赢安泽6个月持有债券C 1.0369 0.06%
2025-10-24 永赢安泽6个月持有债券C 1.0363 -0.07%
2025-10-23 永赢安泽6个月持有债券C 1.0370 -0.04%
2025-10-22 永赢安泽6个月持有债券C 1.0374 0.03%
2025-10-21 永赢安泽6个月持有债券C 1.0371 0.13%
2025-10-20 永赢安泽6个月持有债券C 1.0358 -0.07%
2025-10-17 永赢安泽6个月持有债券C 1.0365 0.19%
2025-10-16 永赢安泽6个月持有债券C 1.0345 0.11%
2025-10-15 永赢安泽6个月持有债券C 1.0334 0.02%
2025-10-14 永赢安泽6个月持有债券C 1.0332 0.02%
2025-10-13 永赢安泽6个月持有债券C 1.0330 0.09%
2025-10-10 永赢安泽6个月持有债券C 1.0321 -0.08%
2025-10-09 永赢安泽6个月持有债券C 1.0329 0.01%
2025-09-30 永赢安泽6个月持有债券C 1.0328 0.03%
2025-09-29 永赢安泽6个月持有债券C 1.0325 -0.12%
2025-09-26 永赢安泽6个月持有债券C 1.0337 0.05%
2025-09-25 永赢安泽6个月持有债券C 1.0332 0.06%
2025-09-24 永赢安泽6个月持有债券C 1.0326 -0.18%
2025-09-23 永赢安泽6个月持有债券C 1.0345 -0.14%
2025-09-22 永赢安泽6个月持有债券C 1.0360 0.05%
2025-09-19 永赢安泽6个月持有债券C 1.0355 -0.16%
2025-09-18 永赢安泽6个月持有债券C 1.0372 -0.13%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢科技驱动A 2.1236 5.85%
永赢科技驱动C 2.0991 5.85%
永赢锐见进取混合A 1.8504 5.44%
永赢锐见进取混合C 1.8405 5.44%
永赢高端制造C 1.9070 5.34%
永赢高端制造A 1.9306 5.33%
永赢科技智选混合发起A 3.7175 4.90%
永赢科技智选混合发起C 3.6916 4.90%
永赢智能领先A 3.0454 4.46%
永赢智能领先C 2.9992 4.46%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
标签云