近一月永赢安泽6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围永赢安泽6个月持有债券C021679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0356 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0336 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0335 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0356 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0374 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0363 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0358 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0351 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0353 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0350 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0363 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0374 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0380 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0381 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0376 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0382 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0395 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0405 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0404 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0409 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0408 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
永赢安泽6个月持有债券C |
1.0412 |
0.01% |
