热搜: 基金交易 诺德新生活混合C 大摩数字经济混合A 富国中证军工指数(LOF)A

路博迈安航90天持有债券C基金净值查询(021531)

近半年路博迈安航90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围路博迈安航90天持有债券C021531净值及计算阶段收益
近半年021531基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0311 0.02%
2025-12-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.08%
2025-12-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0301 -0.03%
2025-12-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0304 -0.02%
2025-12-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0306 0.00%
2025-12-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0306 0.02%
2025-12-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0304 0.04%
2025-12-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0300 0.00%
2025-12-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0300 0.02%
2025-12-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0298 0.08%
2025-12-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0290 -0.08%
2025-12-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0298 -0.03%
2025-12-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0301 -0.04%
2025-12-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0305 0.03%
2025-11-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0302 0.08%
2025-11-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0294 -0.05%
2025-11-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0299 -0.10%
2025-11-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.00%
2025-11-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.03%
2025-11-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0306 -0.07%
2025-11-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0313 -0.02%
2025-11-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 0.00%
2025-11-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 -0.04%
2025-11-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0319 0.00%
2025-11-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0319 -0.04%
2025-11-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0323 0.06%
2025-11-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0317 -0.01%
2025-11-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0318 0.03%
2025-11-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 0.03%
2025-11-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0312 -0.03%
2025-11-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 -0.02%
2025-11-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0317 0.05%
2025-11-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0312 -0.02%
2025-11-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0314 0.03%
2025-10-31 路博迈安航90天持有债券C 1.0311 0.08%
2025-10-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0303 -0.06%
2025-10-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.14%
2025-10-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0295 0.05%
2025-10-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0290 0.11%
2025-10-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.06%
2025-10-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 0.02%
2025-10-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0271 -0.02%
2025-10-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 0.07%
2025-10-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0266 -0.03%
2025-10-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0269 -0.04%
2025-10-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 -0.07%
2025-10-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0280 0.04%
2025-10-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 -0.05%
2025-10-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0281 0.02%
2025-10-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.00%
2025-10-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.06%
2025-09-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 0.03%
2025-09-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0270 0.02%
2025-09-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0268 0.00%
2025-09-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0268 -0.03%
2025-09-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0271 -0.03%
2025-09-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0274 -0.02%
2025-09-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 -0.01%
2025-09-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0277 -0.01%
2025-09-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0278 -0.02%
2025-09-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0280 0.01%
2025-09-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.00%
2025-09-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.02%
2025-09-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0277 0.00%
2025-09-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0277 0.00%
2025-09-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0277 -0.02%
2025-09-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 -0.02%
2025-09-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0281 0.00%
2025-09-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0281 0.03%
2025-09-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0278 0.02%
2025-09-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 0.01%
2025-09-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0275 -0.01%
2025-09-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 -0.01%
2025-08-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0277 0.01%
2025-08-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 0.00%
2025-08-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 -0.05%
2025-08-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0281 0.01%
2025-08-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0280 0.02%
2025-08-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0278 0.02%
2025-08-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 0.00%
2025-08-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 0.00%
2025-08-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 0.00%
2025-08-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 -0.04%
2025-08-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0280 0.01%
2025-08-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 -0.01%
2025-08-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0280 0.01%
2025-08-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 -0.02%
2025-08-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0281 0.00%
2025-08-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0281 0.01%
2025-08-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0280 0.00%
2025-08-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0280 0.01%
2025-08-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.02%
2025-08-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0277 0.03%
2025-08-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0274 0.02%
2025-07-31 路博迈安航90天持有债券C 1.0272 0.02%
2025-07-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0270 0.03%
2025-07-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0267 -0.39%
2025-07-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0307 0.19%
2025-07-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0287 -0.02%
2025-07-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0289 -0.38%
2025-07-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0328 -0.15%
2025-07-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0343 -0.20%
2025-07-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0364 -0.16%
2025-07-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0381 -0.02%
2025-07-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0383 0.03%
2025-07-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0380 -0.02%
2025-07-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0382 0.18%
2025-07-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0363 -0.10%
2025-07-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0373 -0.02%
2025-07-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0375 -0.17%
2025-07-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0393 0.00%
2025-07-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0393 -0.06%
2025-07-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0399 0.03%
2025-07-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0396 0.05%
2025-07-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0391 0.03%
2025-07-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0388 0.12%
2025-07-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0376 0.09%
2025-06-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0367 -0.06%
2025-06-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0373 0.02%
2025-06-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0371 0.04%
2025-06-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0367 -0.13%
2025-06-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0381 -0.10%
2025-06-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0391 0.02%
2025-06-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0389 0.05%
2025-06-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0384 0.09%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈资源精选股票发起A 1.6956 0.18%
路博迈资源精选股票发起C 1.6798 0.17%
路博迈护航一年持有债券A 1.0292 0.03%
路博迈护航一年持有债券C 1.0179 0.03%
路博迈中高等级信用债A 1.0401 0.03%
路博迈中高等级信用债C 1.0395 0.03%
路博迈安航90天持有债券A 1.0342 0.02%
路博迈安航90天持有债券C 1.0311 0.02%
路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数 1.0119 0.02%
路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0046 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
标签云