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路博迈安航90天持有债券C基金净值查询(021531)

近一季路博迈安航90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈安航90天持有债券C021531净值及计算阶段收益
近一季021531基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.08%
2025-12-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0301 -0.03%
2025-12-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0304 -0.02%
2025-12-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0306 0.00%
2025-12-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0306 0.02%
2025-12-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0304 0.04%
2025-12-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0300 0.00%
2025-12-08 路博迈安航90天持有债券C 1.0300 0.02%
2025-12-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0298 0.08%
2025-12-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0290 -0.08%
2025-12-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0298 -0.03%
2025-12-02 路博迈安航90天持有债券C 1.0301 -0.04%
2025-12-01 路博迈安航90天持有债券C 1.0305 0.03%
2025-11-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0302 0.08%
2025-11-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0294 -0.05%
2025-11-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0299 -0.10%
2025-11-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.00%
2025-11-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.03%
2025-11-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0306 -0.07%
2025-11-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0313 -0.02%
2025-11-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 0.00%
2025-11-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 -0.04%
2025-11-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0319 0.00%
2025-11-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0319 -0.04%
2025-11-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0323 0.06%
2025-11-12 路博迈安航90天持有债券C 1.0317 -0.01%
2025-11-11 路博迈安航90天持有债券C 1.0318 0.03%
2025-11-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 0.03%
2025-11-07 路博迈安航90天持有债券C 1.0312 -0.03%
2025-11-06 路博迈安航90天持有债券C 1.0315 -0.02%
2025-11-05 路博迈安航90天持有债券C 1.0317 0.05%
2025-11-04 路博迈安航90天持有债券C 1.0312 -0.02%
2025-11-03 路博迈安航90天持有债券C 1.0314 0.03%
2025-10-31 路博迈安航90天持有债券C 1.0311 0.08%
2025-10-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0303 -0.06%
2025-10-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0309 0.14%
2025-10-28 路博迈安航90天持有债券C 1.0295 0.05%
2025-10-27 路博迈安航90天持有债券C 1.0290 0.11%
2025-10-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.06%
2025-10-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 0.02%
2025-10-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0271 -0.02%
2025-10-21 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 0.07%
2025-10-20 路博迈安航90天持有债券C 1.0266 -0.03%
2025-10-17 路博迈安航90天持有债券C 1.0269 -0.04%
2025-10-16 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 -0.07%
2025-10-15 路博迈安航90天持有债券C 1.0280 0.04%
2025-10-14 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 -0.05%
2025-10-13 路博迈安航90天持有债券C 1.0281 0.02%
2025-10-10 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.00%
2025-10-09 路博迈安航90天持有债券C 1.0279 0.06%
2025-09-30 路博迈安航90天持有债券C 1.0273 0.03%
2025-09-29 路博迈安航90天持有债券C 1.0270 0.02%
2025-09-26 路博迈安航90天持有债券C 1.0268 0.00%
2025-09-25 路博迈安航90天持有债券C 1.0268 -0.03%
2025-09-24 路博迈安航90天持有债券C 1.0271 -0.03%
2025-09-23 路博迈安航90天持有债券C 1.0274 -0.02%
2025-09-22 路博迈安航90天持有债券C 1.0276 -0.01%
2025-09-19 路博迈安航90天持有债券C 1.0277 -0.01%
2025-09-18 路博迈安航90天持有债券C 1.0278 -0.02%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈资源精选股票发起A 1.6926 3.07%
路博迈资源精选股票发起C 1.6769 3.07%
路博迈中国机遇混合C 1.1243 2.41%
路博迈中国机遇混合A 1.1411 2.40%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 0.9585 2.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 0.9577 2.11%
路博迈中证A500指数增强C 1.1948 1.86%
路博迈中证A500指数增强A 1.1983 1.85%
路博迈护航一年持有债券A 1.0289 0.35%
路博迈护航一年持有债券C 1.0176 0.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.93%
民生鑫享债券D 1.0474 1.93%
民生鑫享债券A 1.2350 1.92%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.92%
万家可转债债券D 1.4468 1.39%
万家可转债债券A 1.4300 1.39%
万家可转债债券C 1.3981 1.39%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.20%
华商转债精选债券C 1.2279 1.16%
华商转债精选债券A 1.2439 1.15%
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