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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)

今年以来招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A020835净值及计算阶段收益
今年以来020835基金累计收益率19.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2777 -0.40%
2025-12-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2828 0.49%
2025-12-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2765 -0.63%
2025-12-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2846 0.17%
2025-12-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2824 -0.42%
2025-12-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2878 0.33%
2025-12-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2836 0.58%
2025-12-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2762 0.02%
2025-12-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2759 -0.24%
2025-12-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2790 -0.26%
2025-12-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2823 0.53%
2025-11-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2755 0.42%
2025-11-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2702 0.00%
2025-11-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2702 0.33%
2025-11-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2660 0.73%
2025-11-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2568 0.37%
2025-11-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2522 -1.57%
2025-11-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2718 -0.32%
2025-11-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2759 0.13%
2025-11-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2743 -0.88%
2025-11-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2856 -0.42%
2025-11-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2910 -0.99%
2025-11-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3039 0.62%
2025-11-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2959 0.07%
2025-11-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2950 -0.29%
2025-11-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2988 0.44%
2025-11-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2931 -0.36%
2025-11-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2978 0.72%
2025-11-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2885 0.21%
2025-11-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2858 -0.94%
2025-11-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2980 0.19%
2025-10-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2955 -0.75%
2025-10-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3053 -0.76%
2025-10-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3153 0.96%
2025-10-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3027 -0.50%
2025-10-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3093 0.95%
2025-10-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2969 0.93%
2025-10-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2849 -0.08%
2025-10-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2859 -0.70%
2025-10-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2949 1.20%
2025-10-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2794 0.34%
2025-10-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2751 -1.28%
2025-10-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2914 -0.15%
2025-10-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2933 1.21%
2025-10-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2776 -1.35%
2025-10-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2948 -0.32%
2025-10-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2990 -1.82%
2025-09-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2838 -1.06%
2025-09-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2975 0.39%
2025-09-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2924 0.88%
2025-09-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2811 -0.26%
2025-09-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2844 0.67%
2025-09-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2758 -0.12%
2025-09-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2763 0.20%
2025-09-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2737 0.01%
2025-09-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2736 0.16%
2025-09-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2716 1.08%
2025-09-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2580 0.33%
2025-09-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2539 -0.17%
2025-09-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2560 0.30%
2025-09-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2522 1.70%
2025-09-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2313 -1.43%
2025-09-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2492 -0.18%
2025-09-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2515 -1.03%
2025-09-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2645 0.94%
2025-08-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2527 0.64%
2025-08-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2447 1.19%
2025-08-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2301 -0.85%
2025-08-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2407 -0.22%
2025-08-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2434 1.60%
2025-08-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2238 1.32%
2025-08-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2078 -0.10%
2025-08-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2090 0.45%
2025-08-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2036 -0.27%
2025-08-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2068 0.60%
2025-08-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1996 0.84%
2025-08-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1896 -38.29%
2025-08-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.9278 63.66%
2025-08-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1733 -0.18%
2025-08-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1754 -0.03%
2025-08-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1758 0.43%
2025-08-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1708 0.42%
2025-08-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1659 0.55%
2025-08-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1595 -0.48%
2025-07-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1651 -0.72%
2025-07-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1736 -0.39%
2025-07-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1782 0.60%
2025-07-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1712 0.58%
2025-07-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1645 -0.21%
2025-07-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1670 0.62%
2025-07-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1598 0.14%
2025-07-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1582 0.32%
2025-07-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1545 0.61%
2025-07-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1475 0.42%
2025-07-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1427 0.77%
2025-07-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1340 -0.12%
2025-07-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1354 0.49%
2025-07-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1299 0.18%
2025-07-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1240 0.75%
2025-07-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1156 -0.27%
2025-07-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1186 -0.13%
2025-07-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1201 0.38%
2025-07-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1159 -0.37%
2025-07-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1201 0.21%
2025-06-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1178 0.47%
2025-06-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1126 0.00%
2025-06-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1126 -0.21%
2025-06-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1149 1.00%
2025-06-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1039 0.73%
2025-06-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0959 0.23%
2025-06-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0934 -0.11%
2025-06-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0946 -0.75%
2025-06-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1029 -0.03%
2025-06-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1032 -0.43%
2025-06-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1080 0.16%
2025-06-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1062 -0.47%
2025-06-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1099 0.43%
2025-06-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1052 -0.30%
2025-06-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1085 0.60%
2025-06-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1019 -0.14%
2025-06-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1034 0.33%
2025-06-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0998 0.56%
2025-06-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0937 0.34%
2025-05-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0900 -0.63%
2025-05-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0969 0.76%
2025-05-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0886 -0.05%
2025-05-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0891 -0.09%
2025-05-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0901 -0.50%
2025-05-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0956 -0.35%
2025-05-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0994 -0.52%
2025-05-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1051 0.40%
2025-05-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1007 0.66%
2025-05-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0935 0.03%
2025-05-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0932 -0.19%
2025-05-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0953 -0.60%
2025-05-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1019 0.59%
2025-05-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0954 -0.32%
2025-05-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0989 0.95%
2025-05-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0886 -0.33%
2025-05-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0922 0.10%
2025-05-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0911 0.02%
2025-05-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0909 1.15%
2025-04-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0785 0.28%
2025-04-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0755 0.05%
2025-04-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0750 -0.20%
2025-04-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0772 0.10%
2025-04-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0761 -0.27%
2025-04-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0790 0.57%
2025-04-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0729 0.30%
2025-04-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0697 0.68%
2025-04-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0625 -0.20%
2025-04-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0646 0.31%
2025-04-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0613 -0.79%
2025-04-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0697 -0.10%
2025-04-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0708 0.62%
2025-04-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0642 0.78%
2025-04-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0560 1.57%
2025-04-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0397 0.88%
2025-04-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0306 0.17%
2025-04-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0289 -6.25%
2025-04-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0975 -0.90%
2025-04-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1075 -0.08%
2025-04-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1084 0.30%
2025-03-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1051 -0.67%
2025-03-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1126 -0.50%
2025-03-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1182 0.40%
2025-03-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1138 0.12%
2025-03-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1125 -0.60%
2025-03-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1192 0.22%
2025-03-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1167 -1.32%
2025-03-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1316 -0.88%
2025-03-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1416 -0.03%
2025-03-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1419 0.78%
2025-03-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1331 0.06%
2025-03-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1324 1.68%
2025-03-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1137 -0.61%
2025-03-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1205 -0.16%
2025-03-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1223 0.21%
2025-03-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1199 -0.45%
2025-03-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1250 -0.10%
2025-03-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1261 1.50%
2025-03-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1095 0.69%
2025-03-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1019 0.25%
2025-03-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0992 0.03%
2025-02-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0989 -2.22%
2025-02-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1238 -0.20%
2025-02-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1260 1.26%
2025-02-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1120 -0.89%
2025-02-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1220 -0.20%
2025-02-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1242 1.65%
2025-02-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1060 -0.28%
2025-02-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1091 0.76%
2025-02-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1007 -0.43%
2025-02-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1055 0.19%
2025-02-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1034 0.90%
2025-02-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0936 -0.18%
2025-02-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0956 0.74%
2025-02-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0876 -0.41%
2025-02-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0921 0.49%
2025-02-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0868 1.00%
2025-02-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0760 0.92%
2025-02-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0662 0.01%
2025-01-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0661 0.07%
2025-01-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0654 0.82%
2025-01-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0567 -0.26%
2025-01-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0654 0.49%
2025-01-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0404 -0.92%
2025-01-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0501 -0.19%
2025-01-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0521 -0.15%
2025-01-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0537 0.16%
2025-01-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0520 -0.09%
2025-01-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0529 -0.40%
2025-01-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0571 -1.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝泓债券 1.0990 0.04%
华宝宝裕债券D 1.0917 0.00%
华宝动力组合混合C 3.5766 -0.16%
华宝新活力混合I 1.9953 -0.26%
华宝资源优选混合C 5.1220 -0.45%
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.26%
行业FOF 0.9918 2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.14%
行业轮动 1.2250 2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.00%
睿智FOF 0.9940 2.00%
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