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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金盘中实时估值(020835)

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金020835重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688981 中芯国际 0.63% -0.37% -0.0023%
300750 宁德时代 0.46% -2.92% -0.0134%
600276 恒瑞医药 0.28% -0.41% -0.0011%
300760 迈瑞医疗 0.25% 0.83% 0.0021%
603259 药明康德 0.23% 0.00% 0.0000%
601899 紫金矿业 0.21% 0.32% 0.0007%
600519 贵州茅台 0.18% -0.09% -0.0002%
重仓股合计:2.24%, 重仓股贡献增长率: -0.0142%, 总持股仓位:%,修正增长率:
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金020835实时估值图
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.40% 1.40%
2025-12-12 0.49% -1.34%
2025-12-11 -0.63% -1.12%
2025-12-10 0.17% 0.86%
2025-12-09 -0.42% -0.43%
2025-12-08 0.33% -0.09%
2025-12-05 0.58% -0.52%
2025-12-04 0.02% 0.76%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城消费增值混合C 1.1087 3.8019%
华安中证银行ETF 1.4082 1.9887%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0066 1.9397%
招商中证银行AH价格优选ETF 1.5093 1.9370%
鹏华银行C 1.3561 1.9257%
国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3195 1.9249%
东财银行E 1.3401 1.9212%
博时中证银行指数(LOF)C 1.8314 1.9198%
招商中证银行指数E 1.6796 1.9168%
招商中证银行指数C 1.6894 1.9137%
FOF-进取型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1227 0.1984%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 1.1200 0.1798%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1273 0.1798%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.3399 0.1208%
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.1007 0.1034%
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4544 0.0898%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2087 0.0603%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2257 0.0603%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 0.9757 0.0536%
国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2153 0.0489%
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