| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2777 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2828 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2765 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2846 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2824 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2878 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2836 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2762 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2759 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2823 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2755 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2702 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2702 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2660 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2568 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2522 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2718 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2759 |
0.13% |
