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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0327 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0326 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0326 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0327 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0324 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0304 | 0.02% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0333 | 0.02% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0034 | 0.02% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0370 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0327 | 0.01% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0039 | 0.01% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0340 | 0.00% |
| 科创债TK | 100.2085 | -0.02% |
| 泰康稳健双利债券A | 1.0550 | -0.16% |
| 泰康稳健双利债券C | 1.0493 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
