今年以来金鹰科技致远混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰科技致远混合C020511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.6935 |
0.82% |
| 2025-12-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.6798 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.6608 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.6963 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.7113 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.6978 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.7288 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
金鹰科技致远混合C |
1.7209 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
金鹰科技致远混合C |
1.7342 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
金鹰科技致远混合C |
1.7307 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.7151 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.7247 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
金鹰科技致远混合C |
1.7553 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
金鹰科技致远混合C |
1.7752 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.7683 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.7577 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.7470 |
-1.08% |
| 2025-11-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.7658 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.7446 |
2.95% |
| 2025-11-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.6946 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.7373 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
金鹰科技致远混合C |
1.7562 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.7603 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.7644 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.7604 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.7854 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.7703 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.7907 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.8025 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.7823 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
金鹰科技致远混合C |
1.8006 |
-0.30% |
| 2025-11-05 |
金鹰科技致远混合C |
1.8061 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.8109 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.8341 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
金鹰科技致远混合C |
1.8187 |
0.87% |
| 2025-10-30 |
金鹰科技致远混合C |
1.8031 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
金鹰科技致远混合C |
1.8377 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.8195 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.8208 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.8063 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.7693 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.7704 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.7857 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.7638 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.7643 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.8172 |
-1.57% |
| 2025-10-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.8462 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.8319 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.8970 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.9252 |
-4.46% |
| 2025-10-09 |
金鹰科技致远混合C |
2.0151 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
金鹰科技致远混合C |
2.0005 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
金鹰科技致远混合C |
1.9718 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.9475 |
-2.59% |
| 2025-09-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.9992 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.9895 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.9331 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.9518 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
金鹰科技致远混合C |
1.9134 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.9351 |
-0.74% |
| 2025-09-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.9496 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.9275 |
1.54% |
| 2025-09-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.8982 |
0.49% |
| 2025-09-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.8889 |
-1.08% |
| 2025-09-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.9096 |
2.97% |
| 2025-09-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.8545 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
金鹰科技致远混合C |
1.8538 |
-2.01% |
| 2025-09-08 |
金鹰科技致远混合C |
1.8919 |
2.46% |
| 2025-09-05 |
金鹰科技致远混合C |
1.8465 |
4.17% |
| 2025-09-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.7726 |
-2.73% |
| 2025-09-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.8224 |
-1.42% |
| 2025-09-02 |
金鹰科技致远混合C |
1.8487 |
-3.89% |
| 2025-09-01 |
金鹰科技致远混合C |
1.9235 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
金鹰科技致远混合C |
1.9112 |
-0.48% |
| 2025-08-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.9205 |
2.49% |
| 2025-08-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.8738 |
-1.30% |
| 2025-08-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.8985 |
1.53% |
| 2025-08-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.8699 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.8605 |
2.62% |
| 2025-08-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.8130 |
-1.22% |
| 2025-08-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.8353 |
1.51% |
| 2025-08-19 |
金鹰科技致远混合C |
1.8080 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.8080 |
3.66% |
| 2025-08-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.7442 |
2.18% |
| 2025-08-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.7070 |
-1.46% |
| 2025-08-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.7323 |
0.86% |
| 2025-08-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.7176 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.7125 |
2.71% |
| 2025-08-08 |
金鹰科技致远混合C |
1.6673 |
-2.12% |
| 2025-08-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.7034 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
金鹰科技致远混合C |
1.7060 |
1.79% |
| 2025-08-05 |
金鹰科技致远混合C |
1.6760 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.6733 |
1.04% |
| 2025-08-01 |
金鹰科技致远混合C |
1.6560 |
0.16% |
| 2025-07-31 |
金鹰科技致远混合C |
1.6533 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
金鹰科技致远混合C |
1.6560 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
金鹰科技致远混合C |
1.6625 |
1.38% |
| 2025-07-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.6399 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.6390 |
0.84% |
| 2025-07-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.6254 |
1.61% |
| 2025-07-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.5997 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.5977 |
-0.53% |
| 2025-07-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.6062 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.5939 |
-0.24% |
| 2025-07-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.5978 |
1.38% |
| 2025-07-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.5761 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.5742 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.5713 |
-0.22% |
| 2025-07-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.5747 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.5702 |
-0.90% |
| 2025-07-09 |
金鹰科技致远混合C |
1.5844 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
金鹰科技致远混合C |
1.5861 |
1.61% |
| 2025-07-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.5610 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.5676 |
-0.79% |
| 2025-07-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.5801 |
2.09% |
| 2025-07-02 |
金鹰科技致远混合C |
1.5478 |
-1.91% |
| 2025-07-01 |
金鹰科技致远混合C |
1.5779 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
金鹰科技致远混合C |
1.5702 |
1.63% |
| 2025-06-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.5450 |
0.55% |
| 2025-06-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.5365 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.5433 |
2.55% |
| 2025-06-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.5049 |
1.74% |
| 2025-06-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.4792 |
1.61% |
| 2025-06-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.4558 |
-1.67% |
| 2025-06-19 |
金鹰科技致远混合C |
1.4806 |
-0.77% |
| 2025-06-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.4921 |
0.58% |
| 2025-06-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.4835 |
0.26% |
| 2025-06-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.4797 |
2.02% |
| 2025-06-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.4504 |
-1.90% |
| 2025-06-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.4785 |
0.24% |
| 2025-06-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.4749 |
0.91% |
| 2025-06-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.4616 |
-1.06% |
| 2025-06-09 |
金鹰科技致远混合C |
1.4773 |
0.93% |
| 2025-06-06 |
金鹰科技致远混合C |
1.4637 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
金鹰科技致远混合C |
1.4692 |
1.87% |
| 2025-06-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.4422 |
1.26% |
| 2025-06-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.4242 |
0.70% |
| 2025-05-30 |
金鹰科技致远混合C |
1.4143 |
-1.88% |
| 2025-05-29 |
金鹰科技致远混合C |
1.4414 |
2.15% |
| 2025-05-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.4110 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.4078 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.4131 |
1.63% |
| 2025-05-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.3905 |
-1.66% |
| 2025-05-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.4140 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.4270 |
-0.83% |
| 2025-05-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.4390 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
金鹰科技致远混合C |
1.4194 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.4247 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.4207 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.4499 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.4569 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.4586 |
2.14% |
| 2025-05-09 |
金鹰科技致远混合C |
1.4281 |
-2.30% |
| 2025-05-08 |
金鹰科技致远混合C |
1.4617 |
1.11% |
| 2025-05-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.4457 |
-0.97% |
| 2025-05-06 |
金鹰科技致远混合C |
1.4598 |
2.72% |
| 2025-04-30 |
金鹰科技致远混合C |
1.4212 |
1.70% |
| 2025-04-29 |
金鹰科技致远混合C |
1.3974 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.3952 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.3903 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.3874 |
-0.98% |
| 2025-04-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.4011 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.3899 |
-1.17% |
| 2025-04-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.4064 |
2.63% |
| 2025-04-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.3704 |
-0.55% |
| 2025-04-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.3780 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.3756 |
-1.71% |
| 2025-04-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.3995 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.3997 |
2.15% |
| 2025-04-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.3702 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.3581 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
金鹰科技致远混合C |
1.3302 |
2.19% |
| 2025-04-08 |
金鹰科技致远混合C |
1.3017 |
1.07% |
| 2025-04-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.2879 |
-12.27% |
| 2025-04-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.4680 |
-1.20% |
| 2025-04-02 |
金鹰科技致远混合C |
1.4859 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
金鹰科技致远混合C |
1.4856 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
金鹰科技致远混合C |
1.4744 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.4876 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.4929 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.4934 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.4894 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.4992 |
-0.90% |
| 2025-03-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.5128 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.5470 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
金鹰科技致远混合C |
1.5649 |
-1.86% |
| 2025-03-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.5945 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.5943 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.5948 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.5586 |
-2.76% |
| 2025-03-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.6029 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.5997 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.6010 |
0.25% |
| 2025-03-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.5970 |
-1.66% |
| 2025-03-06 |
金鹰科技致远混合C |
1.6239 |
2.47% |
| 2025-03-05 |
金鹰科技致远混合C |
1.5847 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.5776 |
1.35% |
| 2025-03-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.5566 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.5510 |
-5.66% |
| 2025-02-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.6441 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.6417 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.6210 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.6285 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.6359 |
2.80% |
| 2025-02-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.5914 |
0.70% |
| 2025-02-19 |
金鹰科技致远混合C |
1.5804 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.5305 |
-4.20% |
| 2025-02-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.5976 |
-1.37% |
| 2025-02-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.6198 |
2.08% |
| 2025-02-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.5868 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.5979 |
1.80% |
| 2025-02-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.5696 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.5775 |
4.29% |
| 2025-02-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.5126 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
金鹰科技致远混合C |
1.4861 |
3.59% |
| 2025-02-05 |
金鹰科技致远混合C |
1.4346 |
2.59% |
| 2025-01-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.3984 |
-2.02% |
| 2025-01-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.4273 |
3.38% |
| 2025-01-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.3806 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.3821 |
-0.89% |
| 2025-01-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.3945 |
1.18% |
| 2025-01-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.3783 |
1.09% |
| 2025-01-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.3635 |
0.53% |
| 2025-01-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.3563 |
-0.49% |
| 2025-01-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.3630 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.3701 |
5.93% |
| 2025-01-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.2934 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.2925 |
-2.50% |
| 2025-01-09 |
金鹰科技致远混合C |
1.3257 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
金鹰科技致远混合C |
1.3217 |
0.93% |
| 2025-01-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.3095 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
金鹰科技致远混合C |
1.2670 |
-1.63% |
| 2025-01-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.2880 |
-3.89% |
| 2025-01-02 |
金鹰科技致远混合C |
1.3402 |
-1.44% |
