近一季金鹰科技致远混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰科技致远混合C020511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.6935 |
0.82% |
| 2025-12-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.6798 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.6608 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.6963 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.7113 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.6978 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.7288 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
金鹰科技致远混合C |
1.7209 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
金鹰科技致远混合C |
1.7342 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
金鹰科技致远混合C |
1.7307 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.7151 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.7247 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
金鹰科技致远混合C |
1.7553 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
金鹰科技致远混合C |
1.7752 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.7683 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.7577 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.7470 |
-1.08% |
| 2025-11-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.7658 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.7446 |
2.95% |
| 2025-11-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.6946 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.7373 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
金鹰科技致远混合C |
1.7562 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
金鹰科技致远混合C |
1.7603 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.7644 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.7604 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.7854 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
金鹰科技致远混合C |
1.7703 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
金鹰科技致远混合C |
1.7907 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.8025 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
金鹰科技致远混合C |
1.7823 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
金鹰科技致远混合C |
1.8006 |
-0.30% |
| 2025-11-05 |
金鹰科技致远混合C |
1.8061 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
金鹰科技致远混合C |
1.8109 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
金鹰科技致远混合C |
1.8341 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
金鹰科技致远混合C |
1.8187 |
0.87% |
| 2025-10-30 |
金鹰科技致远混合C |
1.8031 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
金鹰科技致远混合C |
1.8377 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
金鹰科技致远混合C |
1.8195 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
金鹰科技致远混合C |
1.8208 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.8063 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.7693 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.7704 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
金鹰科技致远混合C |
1.7857 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
金鹰科技致远混合C |
1.7638 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
金鹰科技致远混合C |
1.7643 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
金鹰科技致远混合C |
1.8172 |
-1.57% |
| 2025-10-15 |
金鹰科技致远混合C |
1.8462 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
金鹰科技致远混合C |
1.8319 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
金鹰科技致远混合C |
1.8970 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
金鹰科技致远混合C |
1.9252 |
-4.46% |
| 2025-10-09 |
金鹰科技致远混合C |
2.0151 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
金鹰科技致远混合C |
2.0005 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
金鹰科技致远混合C |
1.9718 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
金鹰科技致远混合C |
1.9475 |
-2.59% |
| 2025-09-25 |
金鹰科技致远混合C |
1.9992 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
金鹰科技致远混合C |
1.9895 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
金鹰科技致远混合C |
1.9331 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
金鹰科技致远混合C |
1.9518 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
金鹰科技致远混合C |
1.9134 |
-1.12% |
