近一季金鹰科技致远混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰科技致远混合A020510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.7111 |
0.82% |
| 2025-12-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.6972 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.6779 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.7138 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.7289 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.7152 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.7465 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.7385 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.7519 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
金鹰科技致远混合A |
1.7483 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.7325 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.7422 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
金鹰科技致远混合A |
1.7730 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
金鹰科技致远混合A |
1.7931 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.7860 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.7753 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.7645 |
-1.07% |
| 2025-11-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.7834 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.7620 |
2.96% |
| 2025-11-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.7113 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.7545 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.7735 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.7776 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.7817 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.7776 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.8028 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.7876 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.8082 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.8200 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.7996 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
金鹰科技致远混合A |
1.8180 |
-0.30% |
| 2025-11-05 |
金鹰科技致远混合A |
1.8235 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.8283 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.8517 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
金鹰科技致远混合A |
1.8360 |
0.86% |
| 2025-10-30 |
金鹰科技致远混合A |
1.8203 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
金鹰科技致远混合A |
1.8552 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.8368 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.8380 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.8233 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.7860 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.7871 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.8024 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.7803 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.7808 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.8341 |
-1.57% |
| 2025-10-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.8634 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.8489 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.9146 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.9429 |
-4.46% |
| 2025-10-09 |
金鹰科技致远混合A |
2.0336 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
金鹰科技致远混合A |
2.0185 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
金鹰科技致远混合A |
1.9895 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.9650 |
-2.58% |
| 2025-09-25 |
金鹰科技致远混合A |
2.0171 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
金鹰科技致远混合A |
2.0072 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.9503 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.9692 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.9303 |
-1.12% |
