近一年金鹰科技致远混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰科技致远混合A020510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.7111 |
0.82% |
| 2025-12-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.6972 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.6779 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.7138 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.7289 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.7152 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.7465 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.7385 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.7519 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
金鹰科技致远混合A |
1.7483 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.7325 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.7422 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
金鹰科技致远混合A |
1.7730 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
金鹰科技致远混合A |
1.7931 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.7860 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.7753 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.7645 |
-1.07% |
| 2025-11-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.7834 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.7620 |
2.96% |
| 2025-11-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.7113 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.7545 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.7735 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.7776 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.7817 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.7776 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.8028 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.7876 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.8082 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.8200 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.7996 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
金鹰科技致远混合A |
1.8180 |
-0.30% |
| 2025-11-05 |
金鹰科技致远混合A |
1.8235 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.8283 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.8517 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
金鹰科技致远混合A |
1.8360 |
0.86% |
| 2025-10-30 |
金鹰科技致远混合A |
1.8203 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
金鹰科技致远混合A |
1.8552 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.8368 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.8380 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.8233 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.7860 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.7871 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.8024 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.7803 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.7808 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.8341 |
-1.57% |
| 2025-10-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.8634 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.8489 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.9146 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.9429 |
-4.46% |
| 2025-10-09 |
金鹰科技致远混合A |
2.0336 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
金鹰科技致远混合A |
2.0185 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
金鹰科技致远混合A |
1.9895 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.9650 |
-2.58% |
| 2025-09-25 |
金鹰科技致远混合A |
2.0171 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
金鹰科技致远混合A |
2.0072 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.9503 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.9692 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.9303 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.9522 |
-0.74% |
| 2025-09-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.9668 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.9445 |
1.55% |
| 2025-09-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.9148 |
0.49% |
| 2025-09-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.9054 |
-1.08% |
| 2025-09-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.9263 |
2.98% |
| 2025-09-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.8706 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.8699 |
-2.01% |
| 2025-09-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.9083 |
2.46% |
| 2025-09-05 |
金鹰科技致远混合A |
1.8624 |
4.17% |
| 2025-09-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.7878 |
-2.74% |
| 2025-09-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.8381 |
-1.42% |
| 2025-09-02 |
金鹰科技致远混合A |
1.8645 |
-3.89% |
| 2025-09-01 |
金鹰科技致远混合A |
1.9399 |
0.65% |
| 2025-08-29 |
金鹰科技致远混合A |
1.9274 |
-0.49% |
| 2025-08-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.9368 |
2.49% |
| 2025-08-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.8897 |
-1.30% |
| 2025-08-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.9146 |
1.54% |
| 2025-08-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.8856 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.8761 |
2.62% |
| 2025-08-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.8282 |
-1.21% |
| 2025-08-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.8506 |
1.51% |
| 2025-08-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.8231 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.8230 |
3.66% |
| 2025-08-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.7586 |
2.18% |
| 2025-08-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.7210 |
-1.47% |
| 2025-08-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.7466 |
0.86% |
| 2025-08-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.7317 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.7265 |
2.72% |
| 2025-08-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.6808 |
-2.13% |
| 2025-08-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.7173 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
金鹰科技致远混合A |
1.7198 |
1.79% |
| 2025-08-05 |
金鹰科技致远混合A |
1.6896 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.6869 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
金鹰科技致远混合A |
1.6693 |
0.16% |
| 2025-07-31 |
金鹰科技致远混合A |
1.6666 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
金鹰科技致远混合A |
1.6692 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
金鹰科技致远混合A |
1.6758 |
1.38% |
| 2025-07-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.6530 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.6520 |
0.84% |
| 2025-07-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.6383 |
1.61% |
| 2025-07-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.6123 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.6103 |
-0.53% |
| 2025-07-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.6188 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.6063 |
-0.25% |
| 2025-07-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.6103 |
1.38% |
| 2025-07-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.5884 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.5864 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.5835 |
-0.21% |
| 2025-07-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.5868 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.5823 |
-0.89% |
| 2025-07-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.5965 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.5982 |
1.61% |
| 2025-07-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.5729 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.5795 |
-0.79% |
| 2025-07-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.5921 |
2.09% |
| 2025-07-02 |
金鹰科技致远混合A |
1.5595 |
-1.91% |
| 2025-07-01 |
金鹰科技致远混合A |
1.5898 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
金鹰科技致远混合A |
1.5820 |
1.63% |
| 2025-06-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.5566 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.5479 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.5548 |
2.55% |
| 2025-06-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.5161 |
1.74% |
| 2025-06-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.4901 |
1.61% |
| 2025-06-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.4665 |
-1.68% |
| 2025-06-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.4915 |
-0.77% |
| 2025-06-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.5031 |
0.59% |
| 2025-06-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.4943 |
0.25% |
| 2025-06-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.4905 |
2.03% |
| 2025-06-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.4609 |
-1.90% |
| 2025-06-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.4892 |
0.24% |
| 2025-06-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.4856 |
0.92% |
| 2025-06-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.4721 |
-1.06% |
| 2025-06-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.4879 |
0.93% |
| 2025-06-06 |
金鹰科技致远混合A |
1.4742 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
金鹰科技致远混合A |
1.4797 |
1.88% |
| 2025-06-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.4524 |
1.26% |
| 2025-06-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.4343 |
0.70% |
| 2025-05-30 |
金鹰科技致远混合A |
1.4243 |
-1.88% |
| 2025-05-29 |
金鹰科技致远混合A |
1.4516 |
2.16% |
| 2025-05-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.4209 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.4177 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.4230 |
1.64% |
| 2025-05-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.4001 |
-1.66% |
| 2025-05-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.4238 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.4369 |
-0.83% |
| 2025-05-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.4489 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.4291 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.4344 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.4303 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.4597 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.4668 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.4685 |
2.14% |
| 2025-05-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.4377 |
-2.29% |
| 2025-05-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.4714 |
1.11% |
| 2025-05-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.4553 |
-0.97% |
| 2025-05-06 |
金鹰科技致远混合A |
1.4695 |
2.73% |
| 2025-04-30 |
金鹰科技致远混合A |
1.4305 |
1.70% |
| 2025-04-29 |
金鹰科技致远混合A |
1.4066 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.4043 |
0.36% |
| 2025-04-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.3993 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.3963 |
-0.98% |
| 2025-04-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.4101 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.3988 |
-1.17% |
| 2025-04-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.4153 |
2.62% |
| 2025-04-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.3791 |
-0.55% |
| 2025-04-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.3867 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.3843 |
-1.70% |
| 2025-04-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.4083 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.4085 |
2.16% |
| 2025-04-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.3787 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.3665 |
2.09% |
| 2025-04-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.3385 |
2.20% |
| 2025-04-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.3097 |
1.06% |
| 2025-04-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.2959 |
-12.26% |
| 2025-04-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.4769 |
-1.20% |
| 2025-04-02 |
金鹰科技致远混合A |
1.4949 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
金鹰科技致远混合A |
1.4946 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
金鹰科技致远混合A |
1.4833 |
-0.88% |
| 2025-03-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.4965 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.5018 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.5023 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.4983 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.5081 |
-0.89% |
| 2025-03-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.5217 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.5561 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.5741 |
-1.85% |
| 2025-03-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.6038 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.6036 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.6040 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.5676 |
-2.76% |
| 2025-03-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.6121 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.6088 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.6102 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.6060 |
-1.66% |
| 2025-03-06 |
金鹰科技致远混合A |
1.6331 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
金鹰科技致远混合A |
1.5936 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
金鹰科技致远混合A |
1.5865 |
1.35% |
| 2025-03-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.5653 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
金鹰科技致远混合A |
1.5596 |
-5.66% |
| 2025-02-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.6531 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.6507 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.6299 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.6374 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.6447 |
2.79% |
| 2025-02-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.6000 |
0.70% |
| 2025-02-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.5889 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
金鹰科技致远混合A |
1.5387 |
-4.20% |
| 2025-02-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.6062 |
-1.36% |
| 2025-02-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.6284 |
2.08% |
| 2025-02-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.5952 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
金鹰科技致远混合A |
1.6063 |
1.80% |
| 2025-02-11 |
金鹰科技致远混合A |
1.5779 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.5858 |
4.29% |
| 2025-02-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.5205 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
金鹰科技致远混合A |
1.4939 |
3.60% |
| 2025-02-05 |
金鹰科技致远混合A |
1.4420 |
2.60% |
| 2025-01-27 |
金鹰科技致远混合A |
1.4054 |
-2.02% |
| 2025-01-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.4344 |
3.38% |
| 2025-01-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.3875 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
金鹰科技致远混合A |
1.3889 |
-0.89% |
| 2025-01-21 |
金鹰科技致远混合A |
1.4014 |
1.18% |
| 2025-01-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.3851 |
1.09% |
| 2025-01-17 |
金鹰科技致远混合A |
1.3701 |
0.54% |
| 2025-01-16 |
金鹰科技致远混合A |
1.3628 |
-0.50% |
| 2025-01-15 |
金鹰科技致远混合A |
1.3696 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
金鹰科技致远混合A |
1.3766 |
5.92% |
| 2025-01-13 |
金鹰科技致远混合A |
1.2996 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
金鹰科技致远混合A |
1.2986 |
-2.50% |
| 2025-01-09 |
金鹰科技致远混合A |
1.3319 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
金鹰科技致远混合A |
1.3279 |
0.93% |
| 2025-01-07 |
金鹰科技致远混合A |
1.3156 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
金鹰科技致远混合A |
1.2730 |
-1.62% |
| 2025-01-03 |
金鹰科技致远混合A |
1.2940 |
-3.88% |
| 2025-01-02 |
金鹰科技致远混合A |
1.3463 |
-1.44% |
| 2024-12-31 |
金鹰科技致远混合A |
1.3660 |
-3.31% |
| 2024-12-26 |
金鹰科技致远混合A |
1.4322 |
2.70% |
| 2024-12-25 |
金鹰科技致远混合A |
1.3946 |
-1.27% |
| 2024-12-24 |
金鹰科技致远混合A |
1.4125 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
金鹰科技致远混合A |
1.3921 |
-4.87% |
| 2024-12-20 |
金鹰科技致远混合A |
1.4634 |
2.23% |
| 2024-12-19 |
金鹰科技致远混合A |
1.4315 |
0.83% |
