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大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)

近一年大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中债3-5年国开债指数D020505净值及计算阶段收益
近一年020505基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 0.08%
2025-12-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1165 0.01%
2025-12-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1164 -0.04%
2025-12-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1168 -0.06%
2025-12-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1175 0.07%
2025-12-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 0.07%
2025-12-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1159 0.04%
2025-12-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1154 -0.01%
2025-12-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 0.04%
2025-12-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1150 -0.04%
2025-12-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 -0.08%
2025-12-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1164 -0.09%
2025-12-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 0.02%
2025-11-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1172 0.04%
2025-11-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 -0.03%
2025-11-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1170 -0.08%
2025-11-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1179 -0.05%
2025-11-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1185 0.00%
2025-11-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1185 -0.04%
2025-11-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 0.00%
2025-11-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 -0.04%
2025-11-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1194 -0.01%
2025-11-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1195 0.05%
2025-11-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 0.01%
2025-11-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1188 -0.03%
2025-11-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 0.06%
2025-11-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1184 0.05%
2025-11-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 0.04%
2025-11-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 -0.04%
2025-11-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 -0.11%
2025-11-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1190 -0.01%
2025-11-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 -0.02%
2025-11-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1193 0.01%
2025-10-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1192 0.14%
2025-10-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1176 0.08%
2025-10-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 0.04%
2025-10-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1163 0.15%
2025-10-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 0.04%
2025-10-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1141 -0.03%
2025-10-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1144 -0.01%
2025-10-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1145 0.01%
2025-10-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1144 0.11%
2025-10-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 -0.07%
2025-10-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 0.15%
2025-10-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1123 0.05%
2025-10-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 0.01%
2025-10-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.02%
2025-10-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1114 0.05%
2025-10-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 -0.06%
2025-10-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.00%
2025-09-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.06%
2025-09-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 -0.07%
2025-09-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 0.06%
2025-09-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 0.00%
2025-09-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 -0.10%
2025-09-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1121 -0.08%
2025-09-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1130 0.07%
2025-09-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 -0.13%
2025-09-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1136 -0.06%
2025-09-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1143 0.10%
2025-09-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 0.11%
2025-09-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1120 0.04%
2025-09-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.13%
2025-09-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1102 0.02%
2025-09-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1100 -0.10%
2025-09-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1111 -0.06%
2025-09-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1118 -0.08%
2025-09-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1127 -0.10%
2025-09-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1138 -0.02%
2025-09-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 0.13%
2025-09-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1126 0.04%
2025-09-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 0.04%
2025-08-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 0.06%
2025-08-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 -0.13%
2025-08-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1125 -0.01%
2025-08-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1126 0.07%
2025-08-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1118 0.09%
2025-08-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1108 -0.02%
2025-08-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 0.08%
2025-08-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1101 -0.04%
2025-08-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1105 0.05%
2025-08-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1099 -0.27%
2025-08-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1129 -0.04%
2025-08-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1134 -0.04%
2025-08-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1139 0.04%
2025-08-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1135 -0.08%
2025-08-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1144 -0.14%
2025-08-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1160 0.04%
2025-08-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1156 0.07%
2025-08-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 0.02%
2025-08-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 -0.01%
2025-08-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1147 -0.01%
2025-08-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 -0.01%
2025-07-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1149 0.12%
2025-07-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1136 0.19%
2025-07-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1115 -0.23%
2025-07-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1141 0.13%
2025-07-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1127 0.03%
2025-07-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1124 -0.20%
2025-07-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 -0.08%
2025-07-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 -0.07%
2025-07-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1163 -0.05%
2025-07-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1169 0.00%
2025-07-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1169 0.00%
2025-07-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1169 -0.01%
2025-07-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1170 0.09%
2025-07-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1160 -0.07%
2025-07-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1168 -0.01%
2025-07-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1169 -0.13%
2025-07-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1183 0.00%
2025-07-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1183 -0.07%
2025-07-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 -0.01%
2025-07-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1192 0.02%
2025-07-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1190 0.02%
2025-07-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1188 0.09%
2025-07-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 0.04%
2025-06-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1173 -0.04%
2025-06-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 0.03%
2025-06-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1175 0.04%
2025-06-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1171 -0.01%
2025-06-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1172 -0.05%
2025-06-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 0.01%
2025-06-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1177 0.03%
2025-06-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 0.03%
2025-06-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1171 0.03%
2025-06-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1168 0.10%
2025-06-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1157 0.02%
2025-06-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 0.01%
2025-06-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1154 -0.02%
2025-06-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1156 0.05%
2025-06-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1150 -0.03%
2025-06-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1153 0.04%
2025-06-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 0.14%
2025-06-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 0.04%
2025-06-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1128 0.07%
2025-06-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1120 -0.02%
2025-05-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 0.10%
2025-05-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1111 -0.09%
2025-05-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1121 -0.05%
2025-05-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1127 -0.06%
2025-05-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1134 0.02%
2025-05-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 0.02%
2025-05-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1130 0.02%
2025-05-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1128 0.00%
2025-05-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1128 -0.01%
2025-05-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1129 0.02%
2025-05-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1127 -0.02%
2025-05-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1129 -0.11%
2025-05-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1141 -0.04%
2025-05-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 0.13%
2025-05-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 -0.27%
2025-05-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1162 0.02%
2025-05-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1160 0.18%
2025-05-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 -0.06%
2025-05-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1147 -0.01%
2025-04-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 0.07%
2025-04-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 0.16%
2025-04-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 0.12%
2025-04-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 0.03%
2025-04-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1106 0.00%
2025-04-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1106 -0.09%
2025-04-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.09%
2025-04-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1106 -0.10%
2025-04-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 0.03%
2025-04-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1114 -0.10%
2025-04-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1125 0.05%
2025-04-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1119 -0.03%
2025-04-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 -0.02%
2025-04-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1124 0.06%
2025-04-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 0.09%
2025-04-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1107 0.01%
2025-04-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1106 -0.27%
2025-04-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1136 0.36%
2025-04-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1096 0.45%
2025-04-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1046 0.21%
2025-04-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1023 0.01%
2025-03-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1022 0.05%
2025-03-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1017 -0.02%
2025-03-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1019 -0.01%
2025-03-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1020 0.05%
2025-03-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1014 0.04%
2025-03-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1010 0.01%
2025-03-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1009 -0.05%
2025-03-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1014 0.12%
2025-03-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1001 0.05%
2025-03-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.0996 0.05%
2025-03-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.0990 -0.23%
2025-03-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1015 0.09%
2025-03-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1005 0.06%
2025-03-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.0998 0.23%
2025-03-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.0973 -0.31%
2025-03-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1007 -0.05%
2025-03-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1013 -0.31%
2025-03-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1047 -0.16%
2025-03-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1065 0.04%
2025-03-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1061 -0.04%
2025-03-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1065 0.23%
2025-02-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1040 0.10%
2025-02-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1029 -0.15%
2025-02-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1046 0.02%
2025-02-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1044 0.04%
2025-02-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1040 -0.23%
2025-02-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1066 -0.16%
2025-02-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1084 -0.17%
2025-02-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1103 0.09%
2025-02-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1093 -0.08%
2025-02-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1102 -0.06%
2025-02-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 -0.12%
2025-02-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 -0.02%
2025-02-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1124 -0.04%
2025-02-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1128 0.01%
2025-02-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1127 -0.16%
2025-02-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1145 -0.04%
2025-02-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1149 0.11%
2025-02-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1137 0.05%
2025-01-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1131 0.18%
2025-01-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1111 0.01%
2025-01-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 -0.12%
2025-01-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1123 -0.03%
2025-01-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1126 0.12%
2025-01-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1113 -0.05%
2025-01-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1119 -0.08%
2025-01-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1128 -0.09%
2025-01-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1138 -0.02%
2025-01-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 0.21%
2025-01-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 -0.13%
2025-01-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 0.02%
2025-01-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1130 -0.16%
2025-01-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 -0.07%
2025-01-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1156 -0.18%
2025-01-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1176 -0.03%
2025-01-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1179 0.12%
2025-01-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1166 0.12%
2024-12-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1153 0.07%
2024-12-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1133 0.11%
2024-12-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1121 -0.10%
2024-12-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 -0.18%
2024-12-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1152 0.05%
2024-12-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1516 0.24%
2024-12-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1488 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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