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大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)

近一季大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中债3-5年国开债指数D020505净值及计算阶段收益
近一季020505基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 0.08%
2025-12-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1165 0.01%
2025-12-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1164 -0.04%
2025-12-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1168 -0.06%
2025-12-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1175 0.07%
2025-12-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 0.07%
2025-12-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1159 0.04%
2025-12-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1154 -0.01%
2025-12-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 0.04%
2025-12-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1150 -0.04%
2025-12-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 -0.08%
2025-12-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1164 -0.09%
2025-12-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 0.02%
2025-11-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1172 0.04%
2025-11-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 -0.03%
2025-11-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1170 -0.08%
2025-11-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1179 -0.05%
2025-11-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1185 0.00%
2025-11-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1185 -0.04%
2025-11-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 0.00%
2025-11-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 -0.04%
2025-11-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1194 -0.01%
2025-11-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1195 0.05%
2025-11-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 0.01%
2025-11-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1188 -0.03%
2025-11-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 0.06%
2025-11-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1184 0.05%
2025-11-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 0.04%
2025-11-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 -0.04%
2025-11-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 -0.11%
2025-11-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1190 -0.01%
2025-11-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 -0.02%
2025-11-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1193 0.01%
2025-10-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1192 0.14%
2025-10-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1176 0.08%
2025-10-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 0.04%
2025-10-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1163 0.15%
2025-10-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 0.04%
2025-10-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1141 -0.03%
2025-10-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1144 -0.01%
2025-10-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1145 0.01%
2025-10-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1144 0.11%
2025-10-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 -0.07%
2025-10-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 0.15%
2025-10-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1123 0.05%
2025-10-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 0.01%
2025-10-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.02%
2025-10-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1114 0.05%
2025-10-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 -0.06%
2025-10-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.00%
2025-09-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.06%
2025-09-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 -0.07%
2025-09-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 0.06%
2025-09-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 0.00%
2025-09-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 -0.10%
2025-09-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1121 -0.08%
2025-09-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1130 0.07%
2025-09-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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