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易方达安泽180天持有期债券A(易方达安泽180天持有债券A)基金净值查询(020149)

近一季易方达安泽180天持有期债券A|易方达安泽180天持有债券A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达安泽180天持有期债券A020149净值及计算阶段收益
近一季020149基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0297 0.02%
2025-12-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 -0.01%
2025-12-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 -0.01%
2025-12-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0297 0.00%
2025-12-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0297 0.01%
2025-12-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 0.02%
2025-12-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0294 0.01%
2025-12-08 易方达安泽180天持有期债券A 1.0293 0.01%
2025-12-05 易方达安泽180天持有期债券A 1.0292 0.02%
2025-12-04 易方达安泽180天持有期债券A 1.0290 -0.04%
2025-12-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0294 -0.01%
2025-12-02 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 -0.01%
2025-12-01 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 0.02%
2025-11-28 易方达安泽180天持有期债券A 1.0294 0.03%
2025-11-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0291 -0.01%
2025-11-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0292 -0.03%
2025-11-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 0.00%
2025-11-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 0.00%
2025-11-21 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 -0.01%
2025-11-20 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 0.01%
2025-11-19 易方达安泽180天持有期债券A 1.0515 0.02%
2025-11-18 易方达安泽180天持有期债券A 1.0513 -0.02%
2025-11-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0515 0.00%
2025-11-14 易方达安泽180天持有期债券A 1.0515 0.01%
2025-11-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0514 0.03%
2025-11-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0511 0.00%
2025-11-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0511 0.02%
2025-11-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0509 0.03%
2025-11-07 易方达安泽180天持有期债券A 1.0506 0.00%
2025-11-06 易方达安泽180天持有期债券A 1.0506 -0.02%
2025-11-05 易方达安泽180天持有期债券A 1.0508 0.02%
2025-11-04 易方达安泽180天持有期债券A 1.0506 0.00%
2025-11-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0506 0.03%
2025-10-31 易方达安泽180天持有期债券A 1.0503 0.02%
2025-10-30 易方达安泽180天持有期债券A 1.0501 0.00%
2025-10-29 易方达安泽180天持有期债券A 1.0501 0.05%
2025-10-28 易方达安泽180天持有期债券A 1.0496 0.00%
2025-10-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0496 0.04%
2025-10-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0492 0.01%
2025-10-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0491 0.02%
2025-10-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0489 0.00%
2025-10-21 易方达安泽180天持有期债券A 1.0489 0.02%
2025-10-20 易方达安泽180天持有期债券A 1.0487 0.00%
2025-10-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0487 0.01%
2025-10-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0486 0.01%
2025-10-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0485 0.00%
2025-10-14 易方达安泽180天持有期债券A 1.0485 0.03%
2025-10-13 易方达安泽180天持有期债券A 1.0482 0.00%
2025-10-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0482 0.01%
2025-10-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0481 0.08%
2025-09-30 易方达安泽180天持有期债券A 1.0473 0.03%
2025-09-29 易方达安泽180天持有期债券A 1.0470 0.03%
2025-09-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0467 0.03%
2025-09-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0464 0.00%
2025-09-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0464 -0.04%
2025-09-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0468 -0.03%
2025-09-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0471 0.00%
2025-09-19 易方达安泽180天持有期债券A 1.0471 -0.02%
2025-09-18 易方达安泽180天持有期债券A 1.0473 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.93%
民生鑫享债券D 1.0474 1.93%
民生鑫享债券A 1.2350 1.92%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.92%
万家可转债债券D 1.4468 1.39%
万家可转债债券A 1.4300 1.39%
万家可转债债券C 1.3981 1.39%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.20%
华商转债精选债券C 1.2279 1.16%
华商转债精选债券A 1.2439 1.15%
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