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华富吉禄90天滚动持有债券A基金净值查询(020135)

近一月华富吉禄90天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富吉禄90天滚动持有债券A020135净值及计算阶段收益
近一月020135基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0489 0.02%
2025-12-16 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0487 0.02%
2025-12-15 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0485 0.02%
2025-12-12 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0483 0.02%
2025-12-11 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0481 0.04%
2025-12-10 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0477 0.01%
2025-12-09 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0476 0.02%
2025-12-08 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0474 0.00%
2025-12-05 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0474 -0.02%
2025-12-04 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0476 -0.05%
2025-12-03 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0481 -0.01%
2025-12-02 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0482 0.00%
2025-12-01 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0482 0.02%
2025-11-28 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0480 -0.01%
2025-11-27 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0481 -0.03%
2025-11-26 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0504 -0.03%
2025-11-25 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0507 -0.01%
2025-11-24 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0508 0.00%
2025-11-21 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0508 -0.01%
2025-11-20 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0509 0.01%
2025-11-19 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0508 0.01%
2025-11-18 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0507 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
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