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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 1.0489 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 1.0487 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 1.0485 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 1.0483 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 1.0481 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 2.1469 | 4.14% |
| 易方达产业升级混合A | 1.3995 | 3.58% |
