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广发添盈180天持有债券A基金净值查询(020046)

近一年广发添盈180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发添盈180天持有债券A020046净值及计算阶段收益
近一年020046基金累计收益率1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 广发添盈180天持有债券A 1.0578 0.04%
2025-12-16 广发添盈180天持有债券A 1.0574 0.01%
2025-12-15 广发添盈180天持有债券A 1.0573 -0.02%
2025-12-12 广发添盈180天持有债券A 1.0575 0.00%
2025-12-11 广发添盈180天持有债券A 1.0575 0.02%
2025-12-10 广发添盈180天持有债券A 1.0573 0.04%
2025-12-09 广发添盈180天持有债券A 1.0569 0.03%
2025-12-08 广发添盈180天持有债券A 1.0566 0.00%
2025-12-05 广发添盈180天持有债券A 1.0566 0.03%
2025-12-04 广发添盈180天持有债券A 1.0563 -0.08%
2025-12-03 广发添盈180天持有债券A 1.0571 -0.02%
2025-12-02 广发添盈180天持有债券A 1.0573 -0.02%
2025-12-01 广发添盈180天持有债券A 1.0575 0.02%
2025-11-28 广发添盈180天持有债券A 1.0573 0.02%
2025-11-27 广发添盈180天持有债券A 1.0571 -0.03%
2025-11-26 广发添盈180天持有债券A 1.0574 -0.06%
2025-11-25 广发添盈180天持有债券A 1.0580 -0.03%
2025-11-24 广发添盈180天持有债券A 1.0583 0.00%
2025-11-21 广发添盈180天持有债券A 1.0583 -0.01%
2025-11-20 广发添盈180天持有债券A 1.0584 0.01%
2025-11-19 广发添盈180天持有债券A 1.0583 0.02%
2025-11-18 广发添盈180天持有债券A 1.0581 0.01%
2025-11-17 广发添盈180天持有债券A 1.0580 0.02%
2025-11-14 广发添盈180天持有债券A 1.0578 0.01%
2025-11-13 广发添盈180天持有债券A 1.0577 -0.01%
2025-11-12 广发添盈180天持有债券A 1.0578 0.02%
2025-11-11 广发添盈180天持有债券A 1.0576 0.01%
2025-11-10 广发添盈180天持有债券A 1.0575 0.02%
2025-11-07 广发添盈180天持有债券A 1.0573 -0.03%
2025-11-06 广发添盈180天持有债券A 1.0576 -0.05%
2025-11-05 广发添盈180天持有债券A 1.0581 0.05%
2025-11-04 广发添盈180天持有债券A 1.0576 0.03%
2025-11-03 广发添盈180天持有债券A 1.0573 0.03%
2025-10-31 广发添盈180天持有债券A 1.0570 0.07%
2025-10-30 广发添盈180天持有债券A 1.0563 0.04%
2025-10-29 广发添盈180天持有债券A 1.0559 0.04%
2025-10-28 广发添盈180天持有债券A 1.0555 0.09%
2025-10-27 广发添盈180天持有债券A 1.0545 0.03%
2025-10-24 广发添盈180天持有债券A 1.0542 -0.01%
2025-10-23 广发添盈180天持有债券A 1.0543 0.03%
2025-10-22 广发添盈180天持有债券A 1.0540 0.03%
2025-10-21 广发添盈180天持有债券A 1.0537 0.01%
2025-10-20 广发添盈180天持有债券A 1.0536 0.01%
2025-10-17 广发添盈180天持有债券A 1.0535 0.08%
2025-10-16 广发添盈180天持有债券A 1.0527 0.06%
2025-10-15 广发添盈180天持有债券A 1.0521 -0.01%
2025-10-14 广发添盈180天持有债券A 1.0522 0.00%
2025-10-13 广发添盈180天持有债券A 1.0522 0.10%
2025-10-10 广发添盈180天持有债券A 1.0511 0.00%
2025-10-09 广发添盈180天持有债券A 1.0511 0.08%
2025-09-30 广发添盈180天持有债券A 1.0503 0.03%
2025-09-29 广发添盈180天持有债券A 1.0500 0.01%
2025-09-26 广发添盈180天持有债券A 1.0499 -0.01%
2025-09-25 广发添盈180天持有债券A 1.0500 -0.07%
2025-09-24 广发添盈180天持有债券A 1.0507 -0.12%
2025-09-23 广发添盈180天持有债券A 1.0520 -0.08%
2025-09-22 广发添盈180天持有债券A 1.0528 0.00%
2025-09-19 广发添盈180天持有债券A 1.0528 -0.06%
2025-09-18 广发添盈180天持有债券A 1.0534 -0.04%
2025-09-17 广发添盈180天持有债券A 1.0538 0.03%
2025-09-16 广发添盈180天持有债券A 1.0535 0.01%
2025-09-15 广发添盈180天持有债券A 1.0534 0.03%
2025-09-12 广发添盈180天持有债券A 1.0531 0.02%
2025-09-11 广发添盈180天持有债券A 1.0529 -0.05%
2025-09-10 广发添盈180天持有债券A 1.0534 -0.09%
2025-09-09 广发添盈180天持有债券A 1.0543 -0.07%
2025-09-08 广发添盈180天持有债券A 1.0550 -0.06%
2025-09-05 广发添盈180天持有债券A 1.0556 -0.07%
2025-09-04 广发添盈180天持有债券A 1.0563 0.06%
2025-09-03 广发添盈180天持有债券A 1.0557 0.05%
2025-09-02 广发添盈180天持有债券A 1.0552 0.02%
2025-09-01 广发添盈180天持有债券A 1.0550 0.02%
2025-08-29 广发添盈180天持有债券A 1.0548 0.01%
2025-08-28 广发添盈180天持有债券A 1.0547 -0.07%
2025-08-27 广发添盈180天持有债券A 1.0554 0.04%
2025-08-26 广发添盈180天持有债券A 1.0550 0.06%
2025-08-25 广发添盈180天持有债券A 1.0544 0.07%
2025-08-22 广发添盈180天持有债券A 1.0537 0.01%
2025-08-21 广发添盈180天持有债券A 1.0536 0.04%
2025-08-20 广发添盈180天持有债券A 1.0532 -0.03%
2025-08-19 广发添盈180天持有债券A 1.0535 0.00%
2025-08-18 广发添盈180天持有债券A 1.0535 -0.20%
2025-08-15 广发添盈180天持有债券A 1.0556 -0.05%
2025-08-14 广发添盈180天持有债券A 1.0561 -0.05%
2025-08-13 广发添盈180天持有债券A 1.0566 0.00%
2025-08-12 广发添盈180天持有债券A 1.0566 -0.06%
2025-08-11 广发添盈180天持有债券A 1.0572 -0.08%
2025-08-08 广发添盈180天持有债券A 1.0580 0.00%
2025-08-07 广发添盈180天持有债券A 1.0580 0.02%
2025-08-06 广发添盈180天持有债券A 1.0578 0.00%
2025-08-05 广发添盈180天持有债券A 1.0578 0.01%
2025-08-04 广发添盈180天持有债券A 1.0577 0.04%
2025-08-01 广发添盈180天持有债券A 1.0573 0.03%
2025-07-31 广发添盈180天持有债券A 1.0570 0.08%
2025-07-30 广发添盈180天持有债券A 1.0562 0.07%
2025-07-29 广发添盈180天持有债券A 1.0555 -0.09%
2025-07-28 广发添盈180天持有债券A 1.0565 0.09%
2025-07-25 广发添盈180天持有债券A 1.0555 -0.02%
2025-07-24 广发添盈180天持有债券A 1.0557 -0.09%
2025-07-23 广发添盈180天持有债券A 1.0567 -0.06%
2025-07-22 广发添盈180天持有债券A 1.0573 -0.04%
2025-07-21 广发添盈180天持有债券A 1.0577 -0.03%
2025-07-18 广发添盈180天持有债券A 1.0580 0.01%
2025-07-17 广发添盈180天持有债券A 1.0579 0.03%
2025-07-16 广发添盈180天持有债券A 1.0576 0.01%
2025-07-15 广发添盈180天持有债券A 1.0575 0.06%
2025-07-14 广发添盈180天持有债券A 1.0569 -0.02%
2025-07-11 广发添盈180天持有债券A 1.0571 -0.01%
2025-07-10 广发添盈180天持有债券A 1.0572 -0.03%
2025-07-09 广发添盈180天持有债券A 1.0575 0.00%
2025-07-08 广发添盈180天持有债券A 1.0575 -0.02%
2025-07-07 广发添盈180天持有债券A 1.0577 0.03%
2025-07-04 广发添盈180天持有债券A 1.0574 0.02%
2025-07-03 广发添盈180天持有债券A 1.0572 0.02%
2025-07-02 广发添盈180天持有债券A 1.0570 0.06%
2025-07-01 广发添盈180天持有债券A 1.0564 0.03%
2025-06-30 广发添盈180天持有债券A 1.0561 0.00%
2025-06-27 广发添盈180天持有债券A 1.0561 0.02%
2025-06-26 广发添盈180天持有债券A 1.0559 -0.01%
2025-06-25 广发添盈180天持有债券A 1.0560 -0.03%
2025-06-24 广发添盈180天持有债券A 1.0563 -0.03%
2025-06-23 广发添盈180天持有债券A 1.0566 0.02%
2025-06-20 广发添盈180天持有债券A 1.0564 0.02%
2025-06-19 广发添盈180天持有债券A 1.0562 0.04%
2025-06-18 广发添盈180天持有债券A 1.0558 0.03%
2025-06-17 广发添盈180天持有债券A 1.0555 0.03%
2025-06-16 广发添盈180天持有债券A 1.0552 0.02%
2025-06-13 广发添盈180天持有债券A 1.0550 0.01%
2025-06-12 广发添盈180天持有债券A 1.0549 0.01%
2025-06-11 广发添盈180天持有债券A 1.0548 0.04%
2025-06-10 广发添盈180天持有债券A 1.0544 0.01%
2025-06-09 广发添盈180天持有债券A 1.0543 0.04%
2025-06-06 广发添盈180天持有债券A 1.0539 0.03%
2025-06-05 广发添盈180天持有债券A 1.0536 0.01%
2025-06-04 广发添盈180天持有债券A 1.0535 0.01%
2025-06-03 广发添盈180天持有债券A 1.0534 0.02%
2025-05-30 广发添盈180天持有债券A 1.0532 0.04%
2025-05-29 广发添盈180天持有债券A 1.0528 -0.06%
2025-05-28 广发添盈180天持有债券A 1.0534 -0.01%
2025-05-27 广发添盈180天持有债券A 1.0535 -0.01%
2025-05-26 广发添盈180天持有债券A 1.0536 0.02%
2025-05-23 广发添盈180天持有债券A 1.0534 0.01%
2025-05-22 广发添盈180天持有债券A 1.0533 0.01%
2025-05-21 广发添盈180天持有债券A 1.0532 0.01%
2025-05-20 广发添盈180天持有债券A 1.0531 0.02%
2025-05-19 广发添盈180天持有债券A 1.0529 0.03%
2025-05-16 广发添盈180天持有债券A 1.0526 -0.03%
2025-05-15 广发添盈180天持有债券A 1.0529 0.01%
2025-05-14 广发添盈180天持有债券A 1.0528 0.01%
2025-05-13 广发添盈180天持有债券A 1.0527 0.03%
2025-05-12 广发添盈180天持有债券A 1.0524 -0.07%
2025-05-09 广发添盈180天持有债券A 1.0531 0.03%
2025-05-08 广发添盈180天持有债券A 1.0528 0.07%
2025-05-07 广发添盈180天持有债券A 1.0521 -0.02%
2025-05-06 广发添盈180天持有债券A 1.0523 -0.02%
2025-04-30 广发添盈180天持有债券A 1.0525 0.03%
2025-04-29 广发添盈180天持有债券A 1.0522 0.17%
2025-04-28 广发添盈180天持有债券A 1.0504 0.04%
2025-04-25 广发添盈180天持有债券A 1.0500 0.02%
2025-04-24 广发添盈180天持有债券A 1.0498 -0.01%
2025-04-23 广发添盈180天持有债券A 1.0499 -0.04%
2025-04-22 广发添盈180天持有债券A 1.0503 0.04%
2025-04-21 广发添盈180天持有债券A 1.0499 -0.02%
2025-04-18 广发添盈180天持有债券A 1.0501 0.00%
2025-04-17 广发添盈180天持有债券A 1.0501 -0.03%
2025-04-16 广发添盈180天持有债券A 1.0504 0.03%
2025-04-15 广发添盈180天持有债券A 1.0501 0.01%
2025-04-14 广发添盈180天持有债券A 1.0500 -0.01%
2025-04-11 广发添盈180天持有债券A 1.0501 0.00%
2025-04-10 广发添盈180天持有债券A 1.0501 -0.01%
2025-04-09 广发添盈180天持有债券A 1.0502 -0.01%
2025-04-08 广发添盈180天持有债券A 1.0503 -0.10%
2025-04-07 广发添盈180天持有债券A 1.0513 0.29%
2025-04-03 广发添盈180天持有债券A 1.0483 0.26%
2025-04-02 广发添盈180天持有债券A 1.0456 0.08%
2025-04-01 广发添盈180天持有债券A 1.0448 0.01%
2025-03-31 广发添盈180天持有债券A 1.0447 0.02%
2025-03-28 广发添盈180天持有债券A 1.0445 0.01%
2025-03-27 广发添盈180天持有债券A 1.0444 0.03%
2025-03-26 广发添盈180天持有债券A 1.0441 0.04%
2025-03-25 广发添盈180天持有债券A 1.0437 0.07%
2025-03-24 广发添盈180天持有债券A 1.0430 0.03%
2025-03-21 广发添盈180天持有债券A 1.0427 0.03%
2025-03-20 广发添盈180天持有债券A 1.0424 0.12%
2025-03-19 广发添盈180天持有债券A 1.0411 0.03%
2025-03-18 广发添盈180天持有债券A 1.0408 0.04%
2025-03-17 广发添盈180天持有债券A 1.0404 -0.12%
2025-03-14 广发添盈180天持有债券A 1.0417 0.02%
2025-03-13 广发添盈180天持有债券A 1.0415 0.04%
2025-03-12 广发添盈180天持有债券A 1.0411 0.08%
2025-03-11 广发添盈180天持有债券A 1.0403 -0.20%
2025-03-10 广发添盈180天持有债券A 1.0424 -0.06%
2025-03-07 广发添盈180天持有债券A 1.0430 -0.19%
2025-03-06 广发添盈180天持有债券A 1.0450 -0.09%
2025-03-05 广发添盈180天持有债券A 1.0459 0.02%
2025-03-04 广发添盈180天持有债券A 1.0457 0.01%
2025-03-03 广发添盈180天持有债券A 1.0456 0.08%
2025-02-28 广发添盈180天持有债券A 1.0448 0.04%
2025-02-27 广发添盈180天持有债券A 1.0444 -0.08%
2025-02-26 广发添盈180天持有债券A 1.0452 0.04%
2025-02-25 广发添盈180天持有债券A 1.0448 -0.01%
2025-02-24 广发添盈180天持有债券A 1.0449 -0.18%
2025-02-21 广发添盈180天持有债券A 1.0468 -0.11%
2025-02-20 广发添盈180天持有债券A 1.0480 -0.10%
2025-02-19 广发添盈180天持有债券A 1.0490 0.03%
2025-02-18 广发添盈180天持有债券A 1.0487 -0.09%
2025-02-17 广发添盈180天持有债券A 1.0496 -0.12%
2025-02-14 广发添盈180天持有债券A 1.0509 -0.08%
2025-02-13 广发添盈180天持有债券A 1.0517 0.01%
2025-02-12 广发添盈180天持有债券A 1.0516 -0.01%
2025-02-11 广发添盈180天持有债券A 1.0517 0.01%
2025-02-10 广发添盈180天持有债券A 1.0516 -0.04%
2025-02-07 广发添盈180天持有债券A 1.0520 0.03%
2025-02-06 广发添盈180天持有债券A 1.0517 0.07%
2025-02-05 广发添盈180天持有债券A 1.0510 0.10%
2025-01-27 广发添盈180天持有债券A 1.0499 0.11%
2025-01-24 广发添盈180天持有债券A 1.0487 0.00%
2025-01-23 广发添盈180天持有债券A 1.0487 -0.04%
2025-01-22 广发添盈180天持有债券A 1.0491 0.02%
2025-01-21 广发添盈180天持有债券A 1.0489 0.06%
2025-01-20 广发添盈180天持有债券A 1.0483 -0.03%
2025-01-17 广发添盈180天持有债券A 1.0486 -0.04%
2025-01-16 广发添盈180天持有债券A 1.0490 -0.05%
2025-01-15 广发添盈180天持有债券A 1.0495 0.03%
2025-01-14 广发添盈180天持有债券A 1.0492 0.05%
2025-01-13 广发添盈180天持有债券A 1.0487 -0.07%
2025-01-10 广发添盈180天持有债券A 1.0494 0.01%
2025-01-09 广发添盈180天持有债券A 1.0493 -0.08%
2025-01-08 广发添盈180天持有债券A 1.0501 -0.02%
2025-01-07 广发添盈180天持有债券A 1.0503 -0.06%
2025-01-06 广发添盈180天持有债券A 1.0509 0.01%
2025-01-03 广发添盈180天持有债券A 1.0508 0.06%
2025-01-02 广发添盈180天持有债券A 1.0502 0.24%
2024-12-31 广发添盈180天持有债券A 1.0477 0.15%
2024-12-26 广发添盈180天持有债券A 1.0443 0.02%
2024-12-25 广发添盈180天持有债券A 1.0441 -0.04%
2024-12-24 广发添盈180天持有债券A 1.0445 -0.06%
2024-12-23 广发添盈180天持有债券A 1.0451 0.03%
2024-12-20 广发添盈180天持有债券A 1.0448 0.12%
2024-12-19 广发添盈180天持有债券A 1.0435 -0.05%
2024-12-18 广发添盈180天持有债券A 1.0440 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1542 0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1488 0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
上海国企ETF联接C 0.9933 0.69%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
招商体育文化休闲股票C 1.7820 0.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
富国投资级信用债债券型A 1.0791 0.05%
富国投资级信用债债券型C 1.0646 0.05%
富国投资级信用债债券型D 1.0683 0.05%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0252 0.05%
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