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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
| 国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
| 国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
| 国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9198 | 0.66% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9142 | 0.66% |
| 广发湾创100ETF联接C | 1.1842 | -1.87% |
| 广发湾创100ETF联接A | 1.1852 | -1.88% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.4296 | -1.47% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.4124 | -1.47% |
| 50等权联接 | 1.4640 | 0.55% |
| 民企ETF联接 | 1.7910 | 1.02% |
