近一月中欧臻选成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧臻选成长混合发起C020013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1642 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1670 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1546 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1683 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1623 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1440 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1503 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1478 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1621 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1678 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1542 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1531 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1518 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1564 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1415 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1361 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1367 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1378 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1293 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1208 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1454 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1466 |
0.67% |
