近一季国寿安保先进制造股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保先进制造股票发起式C019903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3537 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3828 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3670 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3772 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3792 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3823 |
2.31% |
| 2025-12-05 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3511 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3377 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3348 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3466 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3560 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3394 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3188 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3092 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2975 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2683 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2567 |
-4.64% |
| 2025-11-20 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3179 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3288 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3423 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3629 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3612 |
-3.30% |
| 2025-11-13 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4077 |
2.41% |
| 2025-11-12 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3746 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3818 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3871 |
-1.99% |
| 2025-11-07 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4147 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4297 |
3.50% |
| 2025-11-05 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3813 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3759 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4088 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4150 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4405 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4705 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4508 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4511 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4231 |
3.35% |
| 2025-10-23 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3770 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3826 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3918 |
3.20% |
| 2025-10-20 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3486 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3258 |
-4.09% |
| 2025-10-16 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3823 |
-1.17% |
| 2025-10-15 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3987 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3682 |
-4.20% |
| 2025-10-13 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4282 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4479 |
-4.01% |
| 2025-10-09 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5084 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4900 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4623 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4290 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4746 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4767 |
2.59% |
| 2025-09-23 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4394 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4530 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4127 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4186 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4267 |
1.35% |
