近一月国寿安保先进制造股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保先进制造股票发起式C019903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3537 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3828 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3670 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3772 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3792 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3823 |
2.31% |
| 2025-12-05 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3511 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3377 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3348 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3466 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3560 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3394 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3188 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3092 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2975 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2683 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2567 |
-4.64% |
| 2025-11-20 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3179 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3288 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3423 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3629 |
0.12% |
