近半年南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方国证交通运输行业ETF发起联接A019886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1606 |
0.45% |
| 2025-12-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1554 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1391 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1436 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1410 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1387 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1514 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1439 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1559 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1568 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1580 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1596 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1518 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1576 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1432 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1406 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1447 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1450 |
-0.34% |
| 2025-11-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1489 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1569 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1748 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1773 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1810 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1954 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.2051 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.2095 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.2025 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.2036 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.2036 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1870 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1825 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1798 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1771 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1832 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1735 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1803 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1772 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1720 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1705 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1665 |
-0.67% |
| 2025-10-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1744 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1696 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1722 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1699 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1551 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1590 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1573 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1484 |
0.46% |
| 2025-10-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1431 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1502 |
0.64% |
| 2025-10-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1429 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1406 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1411 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1400 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1422 |
-0.76% |
| 2025-09-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1509 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1465 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1510 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1617 |
0.67% |
| 2025-09-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1540 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1716 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1674 |
0.50% |
| 2025-09-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1616 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1584 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1594 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1574 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1580 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1606 |
1.66% |
| 2025-09-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1417 |
0.31% |
| 2025-09-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1382 |
0.18% |
| 2025-09-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1361 |
-0.66% |
| 2025-09-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1437 |
-0.49% |
| 2025-09-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1493 |
-0.85% |
| 2025-08-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1591 |
-1.65% |
| 2025-08-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1786 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1717 |
-1.68% |
| 2025-08-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1917 |
0.54% |
| 2025-08-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1878 |
0.91% |
| 2025-08-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1771 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1770 |
0.40% |
| 2025-08-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1723 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1597 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1622 |
0.31% |
| 2025-08-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1586 |
0.53% |
| 2025-08-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1525 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1594 |
-0.06% |
| 2025-08-12 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1601 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1618 |
-0.30% |
| 2025-08-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1653 |
0.31% |
| 2025-08-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1617 |
0.62% |
| 2025-08-06 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1545 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1540 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1480 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1449 |
0.20% |
| 2025-07-31 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1451 |
-1.91% |
| 2025-07-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1674 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1649 |
-0.35% |
| 2025-07-28 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1690 |
-1.34% |
| 2025-07-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1849 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1884 |
1.25% |
| 2025-07-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1737 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1733 |
1.05% |
| 2025-07-21 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1611 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1523 |
0.84% |
| 2025-07-17 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1427 |
-0.28% |
| 2025-07-16 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1459 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1452 |
-0.62% |
| 2025-07-14 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1523 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1518 |
-0.30% |
| 2025-07-10 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1553 |
0.70% |
| 2025-07-09 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1473 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1460 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1438 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1436 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1426 |
-0.26% |
| 2025-07-02 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1456 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1477 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1467 |
-0.20% |
| 2025-06-27 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1490 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1510 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1555 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1516 |
0.39% |
| 2025-06-23 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1471 |
-0.07% |
| 2025-06-20 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1479 |
0.84% |
| 2025-06-19 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1383 |
-0.89% |
