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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-08-26 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-08-01 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
| 中泰星元价值优选混合A | 2.8598 | 0.53% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.5386 | 0.41% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1034 | 0.37% |
| 港股高C | 1.2322 | 0.34% |
| 广发招泰混合A | 1.3122 | 0.20% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 3.2969 | 0.10% |
| 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 0.9593 | 0.08% |